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| 诚迈科技(300598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,585.58 | 24,515.50 | 22,587.96 | 14,089.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,744.73 | 49,905.65 | 52,322.63 | 46,807.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | 930.15 | -- | |
| 应收账款 | 52,744.73 | 49,905.65 | 51,392.47 | 46,807.86 | |
| 应收款项融资 | 1,752.83 | 2,024.99 | 1,171.11 | 2,214.16 | |
| 预付款项 | 72.31 | 331.03 | 242.54 | 2,788.32 | |
| 其他应收款(合计) | 3,538.42 | 1,410.90 | 1,274.71 | 1,027.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,538.42 | -- | 1,274.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,653.94 | 7,627.82 | 8,419.29 | 5,379.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 421.28 | 493.71 | 665.95 | 782.33 | |
| 流动资产合计 | 94,831.94 | 86,357.45 | 86,734.30 | 73,139.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,690.54 | 49,500.51 | 52,152.85 | 42,492.14 | |
| 投资性房地产 | 1,163.70 | 1,169.17 | 1,177.32 | 1,156.03 | |
| 在建工程(合计) | 35.79 | 33.25 | -- | -- | |
| 在建工程 | 35.79 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,868.02 | 11,750.93 | 11,581.02 | 11,341.97 | |
| 固定资产净额 | 11,868.02 | -- | 11,581.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,722.05 | 2,151.94 | 2,516.60 | 1,059.48 | |
| 无形资产 | 2,207.78 | 2,252.51 | 2,297.24 | 2,269.38 | |
| 开发支出 | 2,577.47 | 2,400.21 | 2,018.48 | 1,589.06 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 515.16 | 474.30 | 291.14 | 219.38 | |
| 递延所得税资产 | 4,634.30 | 8,469.33 | 7,284.73 | 5,838.26 | |
| 其他非流动资产 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 58.91 | |
| 非流动资产合计 | 79,593.42 | 79,962.72 | 81,019.94 | 67,713.93 | |
| 资产总计 | 174,425.36 | 166,320.17 | 167,754.24 | 140,852.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,327.03 | 26,026.74 | 27,008.02 | 16,571.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,371.19 | 11,651.84 | 11,522.03 | 11,311.93 | |
| 应付票据 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 750.00 | |
| 应付账款 | 9,671.19 | 9,651.84 | 9,522.03 | 10,561.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,454.34 | 7,565.50 | 6,554.82 | 5,773.85 | |
| 应交税费 | 1,964.49 | 2,015.61 | 6,141.91 | 1,279.19 | |
| 其他应付款(合计) | 263.11 | 519.93 | 596.04 | 142.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 263.11 | -- | 596.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,327.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 235.73 | 166.42 | 183.05 | 178.99 | |
| 流动负债合计 | 53,088.67 | 49,011.32 | 53,306.00 | 36,259.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,322.34 | 2,229.10 | 2,601.80 | 1,116.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 33.36 | 41.69 | 60.80 | 85.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,355.70 | 2,270.79 | 2,662.59 | 1,201.70 | |
| 负债合计 | 54,444.36 | 51,282.11 | 55,968.60 | 37,461.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,998.03 | 15,987.81 | 15,836.08 | 10,555.93 | |
| 资本公积 | 58,420.49 | 58,213.55 | 54,543.60 | 50,700.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.70 | -13.66 | -8.51 | -11.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,660.27 | 4,583.15 | 4,583.15 | 4,583.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,730.81 | 36,109.85 | 36,792.40 | 37,458.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,775.89 | 114,880.70 | 111,746.73 | 103,286.82 | |
| 少数股东权益 | 205.11 | 157.35 | 38.92 | 104.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,981.00 | 115,038.06 | 111,785.65 | 103,391.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,425.36 | 166,320.17 | 167,754.24 | 140,852.99 | |
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