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| 诚迈科技(300598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,820.65 | 9,649.36 | 11,490.97 | 11,893.40 | |
| 交易性金融资产 | 201.24 | 2,028.80 | 1,002.36 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,439.51 | 32,899.46 | 31,268.56 | 28,261.81 | |
| 应收票据 | 428.91 | 70.01 | 366.12 | 365.84 | |
| 应收账款 | 33,010.60 | 32,829.46 | 30,902.44 | 27,895.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 102.08 | 191.45 | 157.83 | 205.55 | |
| 其他应收款(合计) | 414.41 | 574.40 | 447.65 | 377.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 414.41 | -- | 447.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,089.05 | 1,126.80 | 628.63 | 2,113.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 212.86 | 235.08 | 366.11 | 2,545.18 | |
| 流动资产合计 | 47,279.80 | 46,705.37 | 45,362.10 | 45,397.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,383.81 | -- | 30.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,083.68 | 49.09 | 49.39 | 49.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,978.11 | 11,168.59 | 11,178.42 | 11,266.33 | |
| 固定资产净额 | 9,978.11 | -- | 11,178.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,366.36 | 2,408.12 | 2,269.80 | 2,219.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 315.40 | 315.40 | 315.40 | |
| 长期待摊费用 | 234.56 | 283.23 | 251.67 | 260.33 | |
| 递延所得税资产 | 2,582.67 | 936.21 | 808.45 | 749.14 | |
| 其他非流动资产 | 88.54 | 58.91 | 156.36 | 58.91 | |
| 非流动资产合计 | 37,728.17 | 15,219.56 | 15,059.48 | 14,918.84 | |
| 资产总计 | 85,007.97 | 61,924.92 | 60,421.59 | 60,316.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,007.01 | 6,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,122.95 | 2,004.88 | 1,555.27 | 2,469.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,122.95 | 2,004.88 | 1,555.27 | -- | |
| 预收款项 | 44.80 | 64.04 | 107.93 | 88.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,269.08 | 3,226.83 | 3,030.94 | 2,816.33 | |
| 应交税费 | 607.02 | 611.10 | 622.29 | 393.15 | |
| 其他应付款(合计) | 216.56 | 342.04 | 622.64 | 416.74 | |
| 应付利息 | -- | 10.81 | 11.56 | 12.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 240.00 | -- | |
| 其他应付款 | 216.56 | -- | 371.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400.00 | 1,350.00 | 3,093.82 | 1,743.82 | |
| 其他流动负债 | 48.35 | 101.90 | 59.93 | 49.50 | |
| 流动负债合计 | 19,715.77 | 13,700.79 | 12,592.83 | 11,476.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 850.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 3,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 100.00 | 6.25 | 12.50 | 27.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 950.00 | 1,906.25 | 1,912.50 | 3,277.50 | |
| 负债合计 | 20,665.77 | 15,607.04 | 14,505.33 | 14,754.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 19,312.20 | 17,537.35 | 17,537.35 | 17,531.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.23 | 8.51 | -0.45 | -0.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,946.54 | 2,097.85 | 2,097.85 | 2,097.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,347.38 | 18,824.53 | 18,339.84 | 17,930.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,609.36 | 46,468.24 | 45,974.59 | 45,559.63 | |
| 少数股东权益 | -267.16 | -150.35 | -58.33 | 2.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,342.20 | 46,317.89 | 45,916.26 | 45,562.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,007.97 | 61,924.92 | 60,421.59 | 60,316.54 | |
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