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| 诚迈科技(300598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,998.18 | 12,102.51 | 12,724.58 | 17,475.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,685.64 | 28,248.21 | 24,263.77 | 21,947.67 | |
| 应收票据 | 146.11 | -- | 151.79 | 54.64 | |
| 应收账款 | 28,539.53 | 28,248.21 | 24,111.98 | 21,893.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69.99 | 138.65 | 151.31 | 83.11 | |
| 其他应收款(合计) | 411.34 | 245.55 | 244.15 | 344.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 411.34 | 245.55 | 244.15 | 344.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191.52 | 66.83 | 39.27 | 383.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 478.55 | 3,880.76 | 7,820.72 | 2,944.29 | |
| 流动资产合计 | 45,835.22 | 44,682.53 | 45,243.81 | 43,178.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 49.99 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,859.00 | 7,360.15 | 6,585.86 | 6,072.38 | |
| 在建工程 | 8,859.00 | 7,360.15 | 6,585.86 | 6,072.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 766.78 | 649.46 | 566.21 | 556.26 | |
| 固定资产净额 | 766.78 | 649.46 | 566.21 | 556.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,164.23 | 2,167.46 | 2,023.03 | 2,025.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 315.40 | 314.85 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 252.51 | 286.99 | 230.29 | 258.11 | |
| 递延所得税资产 | 746.32 | 583.82 | 498.14 | 542.46 | |
| 其他非流动资产 | 632.40 | 579.32 | 586.92 | 587.37 | |
| 非流动资产合计 | 13,786.62 | 11,942.05 | 10,490.45 | 10,042.06 | |
| 资产总计 | 59,621.84 | 56,624.58 | 55,734.26 | 53,221.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,079.95 | 1,908.21 | 1,596.37 | 1,367.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,079.95 | -- | 1,596.37 | 1,367.33 | |
| 预收款项 | 33.82 | 11.91 | 20.14 | 13.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,796.31 | 2,459.23 | 2,105.52 | 1,966.59 | |
| 应交税费 | 392.64 | 440.85 | 288.70 | 318.70 | |
| 其他应付款(合计) | 688.06 | 698.09 | 660.24 | 759.24 | |
| 应付利息 | 10.96 | -- | 8.28 | 5.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 677.10 | 698.09 | 651.96 | 753.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,700.00 | 1,200.00 | 1,300.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | 43.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,234.37 | 7,218.29 | 6,970.97 | 6,025.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,200.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 42.50 | 67.50 | 186.22 | 226.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,242.50 | 3,767.50 | 3,886.22 | 2,726.85 | |
| 负债合计 | 13,476.87 | 10,985.79 | 10,857.19 | 8,752.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 17,531.67 | 17,531.67 | 17,531.67 | 17,531.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.51 | -0.17 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,097.85 | 1,939.19 | 1,939.19 | 1,939.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,494.84 | 18,042.78 | 17,228.05 | 16,816.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,124.87 | 45,513.47 | 44,698.92 | 44,287.11 | |
| 少数股东权益 | 20.11 | 125.32 | 178.15 | 181.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,144.97 | 45,638.79 | 44,877.07 | 44,468.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,621.84 | 56,624.58 | 55,734.26 | 53,221.03 | |
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