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维业股份(300621) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,492.17 | 12,166.76 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 797.47 | 2,876.58 | |||
应收账款 | 129,694.37 | 117,482.43 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 147.81 | 5.00 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 4,369.74 | 4,214.08 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,005.48 | 5,196.91 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 186.82 | -- | |||
流动资产合计 | 151,693.86 | 141,941.76 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 929.63 | 4.27 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 18.93 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 2,343.60 | 2,500.94 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 992.42 | 1,003.83 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 679.65 | 794.60 | |||
递延所得税资产 | 6,440.81 | 5,449.37 | |||
其他非流动资产 | 1,289.75 | 117.74 | |||
非流动资产合计 | 12,694.78 | 9,870.75 | |||
资产总计 | 164,388.65 | 151,812.52 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,117.05 | 15,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 6,933.29 | 63.42 | |||
应付账款 | 89,860.47 | 88,536.76 | |||
预收款项 | 282.21 | 382.06 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 386.98 | 239.31 | |||
应交税费 | 6,228.53 | 6,424.30 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 22.79 | 42.23 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 6,077.64 | 4,023.56 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 124,908.95 | 115,211.64 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 406.50 | 406.50 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 406.50 | 406.50 | |||
负债合计 | 125,315.45 | 115,618.14 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,200.00 | 10,200.00 | |||
资本公积 | 9,843.64 | 9,843.64 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 971.59 | 916.24 | |||
盈余公积 | 2,114.10 | 1,827.97 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,943.87 | 13,406.53 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 39,073.19 | 36,194.37 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,073.19 | 36,194.37 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,388.65 | 151,812.52 |
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