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维业股份(300621) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,372.23 | 9,917.31 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 109,568.99 | 132,195.96 | |||
应收票据 | 2,503.16 | 2,851.00 | |||
应收账款 | 107,065.83 | 129,344.96 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 544.58 | 299.97 | |||
其他应收款(合计) | 2,807.90 | 3,264.63 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,807.90 | 3,264.63 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,876.72 | 6,609.46 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,065.88 | 511.29 | |||
流动资产合计 | 148,236.30 | 152,798.63 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 450.01 | 921.10 | |||
在建工程(合计) | 413.06 | 208.65 | |||
在建工程 | 413.06 | 208.65 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 2,493.38 | 2,596.05 | |||
固定资产净额 | 2,493.38 | 2,596.05 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,502.36 | 1,499.99 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 643.39 | 659.97 | |||
递延所得税资产 | 7,417.19 | 6,616.85 | |||
其他非流动资产 | -- | 2,148.84 | |||
非流动资产合计 | 12,919.40 | 14,651.43 | |||
资产总计 | 161,155.69 | 167,450.06 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,550.00 | 25,030.97 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 79,217.90 | 90,616.49 | |||
应付票据 | 1,954.75 | 2,371.34 | |||
应付账款 | 77,263.15 | 88,245.15 | |||
预收款项 | 2,771.40 | 125.02 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 518.27 | 252.00 | |||
应交税费 | 1,868.14 | 5,972.67 | |||
其他应付款(合计) | 81.51 | 1,308.72 | |||
应付利息 | 47.86 | 34.92 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 33.65 | 1,273.79 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 4,200.63 | -- | |||
流动负债合计 | 115,207.85 | 123,305.86 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 330.00 | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 611.50 | 406.50 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 941.50 | 406.50 | |||
负债合计 | 116,149.35 | 123,712.36 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,200.00 | 10,200.00 | |||
资本公积 | 9,843.64 | 9,843.64 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 1,391.74 | 2,054.39 | |||
盈余公积 | 2,671.08 | 2,114.10 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 20,899.89 | 19,525.57 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 45,006.35 | 43,737.70 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,006.35 | 43,737.70 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,155.69 | 167,450.06 |
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