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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,950.87 | 36,186.19 | 44,698.81 | 44,944.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,022.75 | -- | 121,840.04 | -- | |
| 应收票据 | 1,878.68 | 777.59 | 986.07 | 887.79 | |
| 应收账款 | 116,144.07 | 118,105.99 | 120,853.97 | 104,973.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 293.85 | 620.22 | 686.91 | 547.43 | |
| 其他应收款(合计) | 4,539.34 | -- | 3,486.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,539.34 | 5,003.07 | 3,486.80 | 2,812.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,588.07 | 8,670.64 | 7,190.53 | 6,383.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,466.50 | 613.91 | 539.35 | 1,058.84 | |
| 流动资产合计 | 187,861.37 | 169,977.60 | 178,442.44 | 161,608.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 662.37 | 433.34 | 438.90 | 444.45 | |
| 在建工程(合计) | 4,577.12 | -- | 1,121.26 | -- | |
| 在建工程 | 4,577.12 | 2,606.41 | 1,121.26 | 604.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,521.74 | -- | 2,463.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,521.74 | 2,515.89 | 2,456.89 | 2,457.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.02 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,501.32 | 1,487.47 | 1,476.66 | 1,491.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,053.09 | 1,067.18 | 629.93 | 636.66 | |
| 递延所得税资产 | 8,286.78 | 8,093.20 | 7,807.71 | 7,557.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,602.42 | 16,203.49 | 13,938.37 | 13,191.45 | |
| 资产总计 | 206,463.79 | 186,181.08 | 192,380.81 | 174,800.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,336.29 | 36,436.29 | 39,936.29 | 31,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,874.48 | -- | 66,723.71 | -- | |
| 应付票据 | 8,448.86 | 2,268.07 | 2,135.50 | 412.45 | |
| 应付账款 | 67,425.62 | 58,786.46 | 64,588.21 | 61,103.91 | |
| 预收款项 | 960.31 | 3,928.09 | 1,922.58 | 2,220.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 789.54 | 23.06 | 402.48 | 385.83 | |
| 应交税费 | 1,688.44 | 1,322.20 | 1,928.26 | 905.50 | |
| 其他应付款(合计) | 3,335.64 | -- | 83.30 | -- | |
| 应付利息 | 60.58 | 53.66 | 54.00 | 51.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,275.06 | 39.24 | 29.30 | 371.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,683.48 | 5,682.34 | 5,799.02 | 4,927.01 | |
| 流动负债合计 | 126,668.18 | 108,539.41 | 116,795.64 | 101,908.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 230.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 611.50 | 611.50 | 611.50 | 611.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 841.50 | 941.50 | 941.50 | 941.50 | |
| 负债合计 | 127,509.68 | 109,480.91 | 117,737.14 | 102,850.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,862.10 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 资本公积 | 34,962.47 | 32,017.83 | 32,017.83 | 32,017.83 | |
| 减：库存股 | 3,103.26 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,783.91 | 1,744.75 | 1,612.45 | 1,795.83 | |
| 盈余公积 | 3,457.90 | 2,671.08 | 2,671.08 | 2,671.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,991.00 | 26,666.51 | 24,742.31 | 21,864.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,954.11 | 76,700.17 | 74,643.67 | 71,949.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,954.11 | 76,700.17 | 74,643.67 | 71,949.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,463.79 | 186,181.08 | 192,380.81 | 174,800.06 | |
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