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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,029.51 | 47,193.05 | 47,774.87 | 37,844.06 | |
| 交易性金融资产 | 4,010.08 | 2,400.00 | 1,000.00 | 7,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,125.40 | 174,301.95 | 174,048.19 | 149,951.22 | |
| 应收票据 | 2,862.24 | 3,097.09 | 3,335.82 | 2,860.19 | |
| 应收账款 | 64,263.17 | 171,204.85 | 170,712.37 | 147,091.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 19.96 | |
| 预付款项 | 1,909.80 | 1,751.30 | 3,264.54 | 4,613.37 | |
| 其他应收款(合计) | 3,268.68 | 7,727.37 | 4,583.06 | 5,085.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,268.68 | -- | 4,583.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,034.83 | 2,579.09 | 1,348.61 | 1,295.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,789.94 | 2,709.15 | 2,796.33 | 4,926.46 | |
| 流动资产合计 | 269,603.19 | 246,163.97 | 245,058.68 | 221,335.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,702.34 | 3,834.61 | 3,820.92 | 3,870.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,778.20 | 10,958.70 | 11,128.56 | 11,207.30 | |
| 固定资产净额 | 10,778.20 | -- | 11,128.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,403.44 | 1,396.96 | 1,414.99 | 1,417.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,225.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,009.93 | 915.24 | 962.59 | 1,009.95 | |
| 递延所得税资产 | 5,964.85 | 6,117.02 | 5,888.45 | 5,743.97 | |
| 其他非流动资产 | 83.71 | 1,092.31 | 1,159.42 | 104.47 | |
| 非流动资产合计 | 30,067.73 | 29,540.10 | 29,600.19 | 28,579.14 | |
| 资产总计 | 299,670.92 | 275,704.07 | 274,658.87 | 249,914.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,453.76 | 34,500.00 | 44,830.00 | 41,353.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,437.08 | 115,357.58 | 106,922.40 | 88,321.15 | |
| 应付票据 | 38,519.08 | 36,882.70 | 23,934.12 | 22,487.69 | |
| 应付账款 | 90,918.00 | 78,474.88 | 82,988.29 | 65,833.46 | |
| 预收款项 | 239.61 | 239.61 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,354.01 | 718.59 | 748.16 | 787.56 | |
| 应交税费 | 2,030.14 | 1,089.44 | 1,713.78 | 1,009.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,314.34 | 4,318.00 | 4,527.83 | 4,039.77 | |
| 应付利息 | -- | 41.83 | 56.00 | 64.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,314.34 | -- | 4,471.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13,094.69 | 11,579.55 | 11,634.38 | 10,026.46 | |
| 流动负债合计 | 192,266.95 | 174,610.29 | 173,946.17 | 151,449.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 542.71 | 550.35 | 557.99 | 565.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 545.23 | 550.35 | 557.99 | 565.64 | |
| 负债合计 | 192,812.18 | 175,160.64 | 174,504.17 | 152,015.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,810.80 | 20,810.80 | 20,810.80 | 20,810.80 | |
| 资本公积 | 29,865.62 | 29,754.13 | 29,754.13 | 29,604.04 | |
| 减：库存股 | -- | 3,080.43 | 3,080.43 | 3,007.46 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,804.16 | 3,643.33 | 3,750.59 | 2,884.66 | |
| 盈余公积 | 5,668.75 | 5,196.76 | 5,196.76 | 5,196.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,554.16 | 40,197.72 | 40,425.52 | 39,083.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,703.49 | 96,522.31 | 96,857.37 | 94,572.47 | |
| 少数股东权益 | 4,155.26 | 4,021.11 | 3,297.32 | 3,327.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,858.75 | 100,543.43 | 100,154.70 | 97,899.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,670.92 | 275,704.07 | 274,658.87 | 249,914.83 | |
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