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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,295.04 | 46,329.54 | 41,093.43 | 48,684.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 42.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 173,953.29 | 163,568.64 | 168,758.57 | 136,221.24 | |
| 应收票据 | 1,900.36 | 838.68 | 2,355.27 | 3,717.80 | |
| 应收账款 | 172,052.94 | 162,729.95 | 166,403.29 | 124,869.26 | |
| 应收款项融资 | 148.21 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 665.79 | 3,270.03 | 469.86 | 815.67 | |
| 其他应收款(合计) | 5,141.32 | 5,607.35 | 4,720.54 | 5,642.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,141.32 | -- | 4,720.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,387.32 | 11,286.62 | 11,887.53 | 12,355.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,403.45 | 2,716.55 | 2,911.61 | 2,337.71 | |
| 流动资产合计 | 242,994.43 | 232,778.72 | 229,841.53 | 206,099.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,920.86 | 3,969.05 | 4,019.01 | 4,068.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,381.96 | 11,441.99 | 11,576.36 | 11,726.36 | |
| 固定资产净额 | 11,381.96 | -- | 11,576.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,434.37 | 1,429.35 | 1,445.99 | 1,459.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,225.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,057.30 | 1,104.65 | 1,152.00 | 1,199.35 | |
| 递延所得税资产 | 5,838.12 | 5,799.32 | 5,418.99 | 5,244.16 | |
| 其他非流动资产 | 104.47 | 106.51 | 99.90 | 103.39 | |
| 非流动资产合计 | 28,962.33 | 29,076.13 | 28,937.52 | 29,026.96 | |
| 资产总计 | 271,956.76 | 261,854.86 | 258,779.05 | 235,126.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,486.52 | 38,281.07 | 39,000.00 | 52,853.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,773.09 | 106,563.20 | 104,087.35 | 71,854.60 | |
| 应付票据 | 30,641.65 | 22,722.18 | 14,848.32 | -- | |
| 应付账款 | 87,131.44 | 83,841.02 | 89,239.03 | -- | |
| 预收款项 | 1,785.28 | 1,437.59 | 596.65 | 2,539.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,155.98 | 860.99 | 791.56 | 739.60 | |
| 应交税费 | 1,417.59 | 1,390.83 | 307.72 | 323.09 | |
| 其他应付款(合计) | 4,379.43 | 4,601.31 | 4,655.33 | 5,220.54 | |
| 应付利息 | 53.15 | 81.85 | 72.95 | 76.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,326.27 | -- | 4,582.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,669.39 | 10,830.66 | 10,869.53 | 8,297.72 | |
| 流动负债合计 | 172,667.27 | 163,965.65 | 160,308.14 | 141,829.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 573.28 | 580.93 | 588.57 | 596.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 573.28 | 580.93 | 588.57 | 746.21 | |
| 负债合计 | 173,240.56 | 164,546.57 | 160,896.71 | 142,575.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,824.30 | 20,824.30 | 20,824.30 | 20,824.30 | |
| 资本公积 | 29,768.14 | 29,528.22 | 29,528.22 | 29,227.71 | |
| 减：库存股 | 3,185.06 | 3,185.06 | 3,185.06 | 3,185.06 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 1.45 | |
| 专项储备 | 2,832.57 | 3,509.55 | 3,982.58 | 2,677.17 | |
| 盈余公积 | 5,196.76 | 4,352.16 | 4,352.16 | 4,352.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,876.46 | 38,649.42 | 38,619.82 | 35,455.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,313.17 | 93,678.59 | 94,122.03 | 89,352.97 | |
| 少数股东权益 | 3,403.03 | 3,629.69 | 3,760.31 | 3,198.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,716.20 | 97,308.29 | 97,882.34 | 92,550.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,956.76 | 261,854.86 | 258,779.05 | 235,126.48 | |
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