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维业股份(300621) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 228,121.48 | 240,505.18 | 157,999.19 | 98,626.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 193,993.35 | 188,389.66 | 130,740.21 | 92,705.94 | |
应收票据 | 1,462.84 | 2,751.93 | 2,676.14 | 2,337.74 | |
应收账款 | 192,530.50 | 185,637.73 | 128,064.07 | 90,368.19 | |
应收款项融资 | 1,863.64 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,649.80 | 43,693.57 | 9,226.81 | 9,278.28 | |
其他应收款(合计) | 8,184.22 | 6,535.07 | 10,674.38 | 6,644.37 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,184.22 | -- | 10,674.38 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 63,751.35 | 25,487.56 | 28,964.62 | 29,586.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,185.42 | 4,929.08 | 4,364.15 | 4,120.40 | |
流动资产合计 | 1,160,874.92 | 1,041,459.09 | 857,395.09 | 683,810.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4,049.61 | 4,108.95 | 4,168.30 | 4,227.64 | |
在建工程(合计) | -- | 11.60 | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,748.14 | 9,924.43 | 10,134.57 | 10,321.04 | |
固定资产净额 | 9,748.14 | -- | 10,134.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,546.75 | 4,829.37 | 5,662.33 | 5,962.43 | |
无形资产 | 1,887.70 | 1,854.83 | 1,695.40 | 1,562.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,360.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | |
长期待摊费用 | 760.07 | 852.00 | 955.51 | 1,036.19 | |
递延所得税资产 | 10,457.96 | 9,163.26 | 8,600.79 | 7,915.06 | |
其他非流动资产 | 20,571.80 | 71.73 | 71.73 | 95.32 | |
非流动资产合计 | 55,382.30 | 36,941.43 | 37,413.89 | 37,245.57 | |
资产总计 | 1,216,257.22 | 1,078,400.52 | 894,808.99 | 721,056.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,330.95 | 65,619.75 | 62,118.58 | 49,871.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 840,220.41 | 657,456.63 | 564,491.64 | 454,067.70 | |
应付票据 | 12,369.79 | 22,343.87 | 28,539.98 | 29,885.05 | |
应付账款 | 827,850.62 | 635,112.76 | 535,951.66 | 424,182.66 | |
预收款项 | -- | 83.28 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,204.73 | 2,530.36 | 2,543.89 | 3,063.05 | |
应交税费 | 4,103.25 | 6,482.56 | 5,156.46 | 2,686.09 | |
其他应付款(合计) | 13,115.80 | 4,288.40 | 4,337.08 | 3,482.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,115.80 | -- | 4,337.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,984.99 | 5,657.61 | 8,282.90 | 8,345.16 | |
其他流动负债 | 68,973.30 | 27,761.09 | 50,823.59 | 40,077.51 | |
流动负债合计 | 1,102,310.18 | 942,844.41 | 760,931.78 | 590,668.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,707.74 | 10,756.30 | 10,804.84 | 9,004.14 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,623.42 | 3,549.19 | 2,598.03 | 2,003.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 8,240.75 | 7,773.82 | 7,773.82 | 10,858.82 | |
长期应付款 | 8,240.75 | -- | 7,773.82 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 481.56 | 489.20 | 496.84 | 504.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,053.46 | 22,568.51 | 21,673.53 | 22,370.97 | |
负债合计 | 1,124,363.64 | 965,412.91 | 782,605.30 | 613,039.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | |
资本公积 | 705.75 | 1,172.68 | 1,172.68 | 1,172.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,963.30 | 4,515.46 | 3,959.52 | 4,263.96 | |
盈余公积 | 5,347.76 | 6,023.88 | 6,023.88 | 6,023.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,580.64 | 53,214.07 | 55,355.05 | 53,147.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,403.13 | 85,731.76 | 87,316.81 | 85,414.06 | |
少数股东权益 | 13,490.45 | 27,255.84 | 24,886.88 | 22,602.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 91,893.58 | 112,987.60 | 112,203.69 | 108,016.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,216,257.22 | 1,078,400.52 | 894,808.99 | 721,056.26 |
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