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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,538.83 | 44,141.39 | 45,686.25 | 23,811.69 | |
| 交易性金融资产 | 28.97 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,213.79 | 127,581.24 | 125,355.37 | 106,878.57 | |
| 应收票据 | 4,682.38 | 2,711.11 | 2,336.55 | 2,571.67 | |
| 应收账款 | 136,531.41 | 124,870.13 | 123,018.82 | 104,306.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 856.92 | 1,559.27 | 1,636.90 | 198.50 | |
| 其他应收款(合计) | 5,081.84 | 6,874.83 | 6,316.57 | 4,381.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,081.84 | 6,874.83 | 6,316.57 | 4,381.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,522.39 | 11,416.82 | 11,980.17 | 10,125.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,330.64 | 10,610.66 | 10,230.01 | 9,347.34 | |
| 流动资产合计 | 214,573.38 | 202,184.22 | 201,205.28 | 154,742.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 10,692.00 | |
| 投资性房地产 | 3,669.75 | 637.23 | 645.61 | 653.99 | |
| 在建工程(合计) | 95.89 | 31.05 | 7,411.93 | 6,344.49 | |
| 在建工程 | 95.89 | 31.05 | 7,411.93 | 6,344.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,887.19 | 11,940.48 | 2,498.66 | 2,460.91 | |
| 固定资产净额 | 11,887.19 | 11,940.48 | 2,498.10 | 2,460.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.56 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,476.39 | 1,556.45 | 1,535.04 | 1,486.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,225.26 | 5,811.08 | 5,811.08 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,066.99 | 1,021.57 | 992.93 | 1,023.01 | |
| 递延所得税资产 | 5,500.35 | 8,693.96 | 8,190.22 | 7,856.37 | |
| 其他非流动资产 | 552.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,474.41 | 29,691.82 | 27,085.47 | 30,517.31 | |
| 资产总计 | 244,047.79 | 231,876.04 | 228,290.75 | 185,260.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,876.16 | 43,880.00 | 44,843.13 | 27,456.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,450.79 | 81,103.60 | 77,877.91 | 61,733.20 | |
| 应付票据 | 14,075.14 | -- | 9,474.07 | 9,869.01 | |
| 应付账款 | 79,375.65 | -- | 68,403.83 | 51,864.19 | |
| 预收款项 | 2,481.19 | 2,622.11 | 3,884.99 | 942.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 983.05 | 696.72 | 631.98 | 523.71 | |
| 应交税费 | 733.98 | 1,234.75 | 1,368.56 | 1,322.47 | |
| 其他应付款(合计) | 4,655.98 | 4,988.93 | 4,492.11 | 3,571.02 | |
| 应付利息 | 76.13 | -- | 69.43 | 48.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,579.85 | 4,988.93 | 4,422.67 | 3,522.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,681.55 | 6,945.64 | 6,695.79 | 6,156.38 | |
| 流动负债合计 | 153,862.70 | 141,471.75 | 139,794.46 | 101,705.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 230.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 603.86 | 608.95 | 611.50 | 611.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 753.86 | 758.95 | 761.50 | 841.50 | |
| 负债合计 | 154,616.56 | 142,230.70 | 140,555.96 | 102,546.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,824.30 | 20,793.15 | 20,793.15 | 13,862.10 | |
| 资本公积 | 29,227.71 | 28,620.43 | 28,620.43 | 34,962.47 | |
| 减：库存股 | 3,185.06 | 3,103.26 | 3,103.26 | 3,103.26 | |
| 其他综合收益 | -27.13 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,380.75 | 2,518.03 | 2,458.38 | 1,992.85 | |
| 盈余公积 | 4,352.16 | 3,457.90 | 3,457.90 | 3,457.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,590.53 | 34,100.98 | 32,309.48 | 31,541.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,163.27 | 86,387.23 | 84,536.07 | 82,713.27 | |
| 少数股东权益 | 3,267.97 | 3,258.11 | 3,198.71 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,431.24 | 89,645.34 | 87,734.79 | 82,713.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,047.79 | 231,876.04 | 228,290.75 | 185,260.15 | |
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