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| 维业股份(300621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,086.51 | 90,526.20 | 101,719.33 | 94,976.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4,510.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,567.71 | 80,347.20 | 90,887.75 | 55,510.28 | |
| 应收票据 | 1,831.22 | 3,121.30 | 1,498.60 | 2,495.88 | |
| 应收账款 | 108,736.50 | 77,225.90 | 89,389.14 | 53,014.41 | |
| 应收款项融资 | 2,771.33 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,437.41 | 9,004.68 | 8,164.30 | 8,205.27 | |
| 其他应收款(合计) | 5,946.17 | 9,572.59 | 10,201.60 | 11,230.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,946.17 | -- | 10,201.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,413.58 | 23,745.66 | 26,183.83 | 20,518.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,875.96 | 4,044.70 | 3,441.42 | 3,554.34 | |
| 流动资产合计 | 768,829.63 | 623,236.65 | 622,761.99 | 520,836.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,350.85 | 4,411.13 | 4,601.00 | 4,662.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,495.80 | 10,667.14 | 10,826.76 | 10,933.14 | |
| 固定资产净额 | 10,495.80 | -- | 10,826.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,542.18 | 6,542.05 | 6,545.85 | 1,114.63 | |
| 无形资产 | 1,596.59 | 1,620.45 | 1,657.36 | 1,679.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,225.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | 5,225.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,172.09 | 1,738.94 | 1,859.44 | 1,861.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,892.08 | 7,323.66 | 6,879.52 | 6,591.72 | |
| 其他非流动资产 | 95.32 | 107.30 | 83.71 | 83.71 | |
| 非流动资产合计 | 38,270.17 | 38,535.94 | 38,578.91 | 33,052.29 | |
| 资产总计 | 807,099.80 | 661,772.59 | 661,340.90 | 553,889.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,804.53 | 47,803.87 | 41,448.86 | 40,467.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 543,010.38 | 423,518.66 | 429,228.14 | 332,373.15 | |
| 应付票据 | 29,472.19 | 27,139.36 | 32,926.88 | 38,042.10 | |
| 应付账款 | 513,538.18 | 396,379.30 | 396,301.26 | 294,331.06 | |
| 预收款项 | 80.73 | 80.73 | 239.61 | 239.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,336.65 | 1,930.65 | 2,525.26 | 2,777.88 | |
| 应交税费 | 3,708.04 | 3,059.67 | 2,517.81 | 1,837.49 | |
| 其他应付款(合计) | 2,189.95 | 5,575.79 | 5,057.35 | 5,198.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,189.95 | -- | 5,057.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,766.34 | 4,703.43 | 3,460.73 | 179.74 | |
| 其他流动负债 | 44,441.68 | 15,108.66 | 14,334.50 | 12,288.94 | |
| 流动负债合计 | 675,564.40 | 529,408.73 | 517,914.50 | 416,292.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,054.22 | 9,303.00 | 9,353.07 | 9,390.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,760.11 | 2,989.08 | 3,470.83 | 909.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,858.82 | 15,116.50 | 15,116.50 | 15,116.50 | |
| 长期应付款 | 10,858.82 | -- | 15,116.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 2.52 | |
| 长期递延收益 | 512.13 | 519.78 | 527.42 | 535.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,185.27 | 27,928.36 | 28,467.82 | 25,953.94 | |
| 负债合计 | 699,749.67 | 557,337.08 | 546,382.33 | 442,246.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,805.67 | 20,810.80 | |
| 资本公积 | 1,172.68 | 7,481.30 | 11,936.30 | 14,214.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,880.47 | 3,852.85 | 3,824.01 | 3,736.63 | |
| 盈余公积 | 6,023.88 | 5,668.75 | 5,668.75 | 5,668.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,564.14 | 46,040.26 | 45,505.55 | 44,357.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,446.84 | 83,848.83 | 87,740.29 | 88,788.45 | |
| 少数股东权益 | 21,903.28 | 20,586.67 | 27,218.28 | 22,854.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,350.12 | 104,435.50 | 114,958.57 | 111,642.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 807,099.80 | 661,772.59 | 661,340.90 | 553,889.21 | |
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