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| 同和药业(300636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,393.67 | 4,157.29 | 3,958.04 | 30,166.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,390.23 | -- | 4,009.86 | -- | |
| 应收票据 | 630.23 | 509.50 | 30.00 | 259.00 | |
| 应收账款 | 3,760.00 | 673.13 | 3,979.86 | 3,229.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 157.85 | 245.85 | 256.55 | 195.68 | |
| 其他应收款(合计) | 658.98 | -- | 996.35 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 658.98 | 912.70 | 996.35 | 916.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,807.55 | 14,603.88 | 15,065.04 | 14,230.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,933.51 | 23,753.31 | 19,380.21 | 127.94 | |
| 流动资产合计 | 43,341.79 | 44,855.65 | 43,666.05 | 49,125.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,869.29 | -- | 2,530.49 | -- | |
| 在建工程 | 4,236.67 | 2,853.91 | 2,311.13 | 1,444.93 | |
| 工程物资 | 632.63 | 267.08 | 219.36 | 222.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,696.58 | -- | 18,579.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,696.58 | 17,977.23 | 18,579.37 | 18,854.76 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,215.49 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,154.01 | 1,894.04 | 1,838.60 | 630.54 | |
| 开发支出 | 66.00 | 36.00 | 36.00 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 115.00 | 28.92 | 64.87 | 33.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,985.09 | 791.18 | 312.55 | 159.35 | |
| 非流动资产合计 | 28,885.98 | 25,063.85 | 23,361.88 | 21,345.41 | |
| 资产总计 | 72,227.77 | 69,919.50 | 67,027.93 | 70,470.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,950.15 | -- | 3,038.09 | -- | |
| 应付票据 | 351.00 | 887.88 | 956.88 | 1,684.60 | |
| 应付账款 | 2,599.15 | 1,071.60 | 2,081.22 | 3,166.32 | |
| 预收款项 | 115.29 | 40.62 | 89.28 | 465.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 612.01 | 893.21 | 968.42 | 718.76 | |
| 应交税费 | 270.50 | 512.39 | 545.69 | 415.65 | |
| 其他应付款(合计) | 2,389.27 | -- | 48.84 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,389.27 | 2,360.95 | 48.84 | 95.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 72.45 | 143.80 | 214.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,337.21 | 5,839.10 | 4,834.12 | 9,760.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.83 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 83.62 | 84.81 | 86.00 | 87.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,180.45 | 2,084.81 | 2,086.00 | 2,087.19 | |
| 负债合计 | 8,517.66 | 7,923.91 | 6,920.12 | 11,847.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,129.80 | 8,129.80 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 38,891.39 | 38,564.73 | 36,317.94 | 36,834.52 | |
| 减：库存股 | 2,307.84 | 2,307.84 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,873.62 | 1,232.25 | 1,232.25 | 1,232.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,123.14 | 16,376.66 | 14,557.62 | 12,556.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,710.11 | 61,995.59 | 60,107.81 | 58,623.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,710.11 | 61,995.59 | 60,107.81 | 58,623.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,227.77 | 69,919.50 | 67,027.93 | 70,470.88 | |
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