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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
同和药业(300636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,766.33 | 25,592.74 | 8,711.09 | 37,243.46 | 28,769.07 |
收到的税费返还 | 3,791.40 | 2,616.67 | 1,069.88 | 4,482.15 | 3,043.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 729.40 | 501.15 | 314.48 | 424.78 | 370.22 |
经营活动现金流入小计 | 42,287.14 | 28,710.56 | 10,095.45 | 42,150.39 | 32,183.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,901.57 | 17,522.72 | 5,830.02 | 34,173.18 | 25,963.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,250.85 | 4,129.60 | 2,123.95 | 7,871.62 | 5,915.17 |
支付的各项税费 | 124.80 | 79.92 | 48.02 | 241.21 | 101.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,862.21 | 1,367.30 | 841.66 | 2,691.60 | 1,265.00 |
经营活动现金流出小计 | 35,139.45 | 23,099.54 | 8,843.65 | 44,977.60 | 33,245.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,147.69 | 5,611.02 | 1,251.80 | -2,827.20 | -1,062.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | 3,700.00 | 3,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.79 | 6.79 | -- | 46.96 | 46.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | 3.10 | -- | 56.27 | 37.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,511.45 | 2,509.88 | -- | 3,803.23 | 3,784.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,320.80 | 9,060.90 | 2,316.60 | 18,449.63 | 14,942.71 |
投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,820.80 | 11,560.90 | 2,316.60 | 18,449.63 | 14,942.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,309.35 | -9,051.02 | -2,316.60 | -14,646.40 | -11,157.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,276.15 | 26,536.62 | 23,492.74 | 21,866.67 | 11,878.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,223.19 | 1,223.19 | 82.52 | 1,727.00 | 1,263.50 |
筹资活动现金流入小计 | 35,499.34 | 27,759.81 | 23,575.26 | 23,593.67 | 13,142.25 |
偿还债务支付的现金 | 22,583.49 | 15,837.25 | 1,272.08 | 3,066.25 | 1,046.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,795.65 | 1,608.39 | 263.48 | 754.40 | 576.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,953.88 | 2,953.88 | 953.88 | 2,145.89 | 2,057.44 |
筹资活动现金流出小计 | 27,333.02 | 20,399.52 | 2,489.44 | 5,966.54 | 3,680.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,166.33 | 7,360.29 | 21,085.81 | 17,627.13 | 9,462.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.96 | -34.27 | -21.51 | 24.37 | 183.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 812.70 | 3,886.03 | 19,999.51 | 177.90 | -2,575.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,603.44 | 3,603.44 | 3,603.44 | 3,425.54 | 3,425.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,416.14 | 7,489.47 | 23,602.95 | 3,603.44 | 849.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,173.92 | -- | 4,830.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -81.24 | -- | 260.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,583.39 | -- | 4,176.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46.45 | -- | 99.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 379.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 549.82 | -- | 420.69 | -- |
投资损失 | -- | -6.79 | -- | -46.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.18 | -- | -1,217.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 588.93 | -- | 1,553.63 | -- |
存货的减少 | -- | -3,784.44 | -- | -8,402.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 433.94 | -- | -4,436.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 865.58 | -- | 44.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 233.13 | -- | -490.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,611.02 | -- | -2,827.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,489.47 | -- | 3,603.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,603.44 | -- | 3,425.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,886.03 | -- | 177.90 | -- |
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