同和药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同和药业(300636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,711.0937,243.4628,769.0718,561.237,089.62
收到的税费返还1,069.884,482.153,043.902,028.91816.31
收到的其他与经营活动有关的现金314.48424.78370.22350.8161.86
经营活动现金流入小计10,095.4542,150.3932,183.1920,940.957,967.79
购买商品、接受劳务支付的现金5,830.0234,173.1825,963.9915,952.897,890.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,123.957,871.625,915.173,759.621,954.57
支付的各项税费48.02241.21101.7766.8134.27
支付的其他与经营活动有关的现金841.662,691.601,265.00711.09104.78
经营活动现金流出小计8,843.6544,977.6033,245.9420,490.419,983.81
经营活动产生的现金流量净额1,251.80-2,827.20-1,062.75450.54-2,016.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,700.003,700.003,700.002,700.00
取得投资收益所收到的现金--46.9646.9646.9627.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--56.2737.7724.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,803.233,784.733,771.192,727.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,316.6018,449.6314,942.7112,382.966,473.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,316.6018,449.6314,942.7112,382.966,473.30
投资活动产生的现金流量净额-2,316.60-14,646.40-11,157.97-8,611.77-3,745.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,492.7421,866.6711,878.756,994.024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82.521,727.001,263.50564.20564.20
筹资活动现金流入小计23,575.2623,593.6713,142.257,558.224,564.20
偿还债务支付的现金1,272.083,066.251,046.25----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金263.48754.40576.49425.1139.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金953.882,145.892,057.441,919.681,454.37
筹资活动现金流出小计2,489.445,966.543,680.192,344.791,493.48
筹资活动产生的现金流量净额21,085.8117,627.139,462.065,213.433,070.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.5124.37183.1147.48-92.32
五、现金及现金等价物净增加额19,999.51177.90-2,575.55-2,900.32-2,783.09
加:期初现金及现金等价物余额3,603.443,425.543,425.543,425.543,425.54
六、期末现金及现金等价物余额23,602.953,603.44849.99525.22642.45
附注
净利润--4,830.93--2,680.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--260.66---53.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,176.76--2,384.25--
无形资产摊销--99.77--49.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--379.49------
固定资产报废损失------2.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--420.69--43.91--
投资损失---46.96---46.96--
递延所得税资产减少---1,217.68--4.77--
递延所得税负债增加--1,553.63--324.44--
存货的减少---8,402.06---5,974.26--
经营性应收项目的减少---4,436.35---762.54--
经营性应付项目的增加--44.40--1,539.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---490.48--258.40--
经营活动产生现金流量净额---2,827.20--450.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,603.44--525.22--
现金的期初余额--3,425.54--3,425.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--177.90---2,900.32--
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