同和药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同和药业(300636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,766.3325,592.748,711.0937,243.4628,769.07
收到的税费返还3,791.402,616.671,069.884,482.153,043.90
收到的其他与经营活动有关的现金729.40501.15314.48424.78370.22
经营活动现金流入小计42,287.1428,710.5610,095.4542,150.3932,183.19
购买商品、接受劳务支付的现金26,901.5717,522.725,830.0234,173.1825,963.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,250.854,129.602,123.957,871.625,915.17
支付的各项税费124.8079.9248.02241.21101.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,862.211,367.30841.662,691.601,265.00
经营活动现金流出小计35,139.4523,099.548,843.6544,977.6033,245.94
经营活动产生的现金流量净额7,147.695,611.021,251.80-2,827.20-1,062.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.002,500.00--3,700.003,700.00
取得投资收益所收到的现金6.796.79--46.9646.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.663.10--56.2737.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,511.452,509.88--3,803.233,784.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,320.809,060.902,316.6018,449.6314,942.71
投资所支付的现金2,500.002,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,820.8011,560.902,316.6018,449.6314,942.71
投资活动产生的现金流量净额-14,309.35-9,051.02-2,316.60-14,646.40-11,157.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,276.1526,536.6223,492.7421,866.6711,878.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,223.191,223.1982.521,727.001,263.50
筹资活动现金流入小计35,499.3427,759.8123,575.2623,593.6713,142.25
偿还债务支付的现金22,583.4915,837.251,272.083,066.251,046.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,795.651,608.39263.48754.40576.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,953.882,953.88953.882,145.892,057.44
筹资活动现金流出小计27,333.0220,399.522,489.445,966.543,680.19
筹资活动产生的现金流量净额8,166.337,360.2921,085.8117,627.139,462.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.96-34.27-21.5124.37183.11
五、现金及现金等价物净增加额812.703,886.0319,999.51177.90-2,575.55
加:期初现金及现金等价物余额3,603.443,603.443,603.443,425.543,425.54
六、期末现金及现金等价物余额4,416.147,489.4723,602.953,603.44849.99
附注
净利润--4,173.92--4,830.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---81.24--260.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,583.39--4,176.76--
无形资产摊销--46.45--99.77--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------379.49--
固定资产报废损失--4.14------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--549.82--420.69--
投资损失---6.79---46.96--
递延所得税资产减少--4.18---1,217.68--
递延所得税负债增加--588.93--1,553.63--
存货的减少---3,784.44---8,402.06--
经营性应收项目的减少--433.94---4,436.35--
经营性应付项目的增加--865.58--44.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--233.13---490.48--
经营活动产生现金流量净额--5,611.02---2,827.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,489.47--3,603.44--
现金的期初余额--3,603.44--3,425.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,886.03--177.90--
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