| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,223.29 | 22,525.25 | 12,976.42 | 5,021.82 |
| 收到的税费返还 | 3,034.54 | 2,438.58 | 1,601.93 | 862.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.27 | 853.34 | 222.89 | 49.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,714.10 | 25,817.17 | 14,801.25 | 5,933.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,408.32 | 15,729.54 | 11,551.75 | 4,150.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,583.80 | 3,935.97 | 2,602.34 | 1,442.78 |
| 支付的各项税费 | 2,958.53 | 2,203.53 | 1,446.04 | 706.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.06 | 1,528.14 | 831.44 | 417.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,308.71 | 23,397.18 | 16,431.57 | 6,718.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,405.39 | 2,419.99 | -1,630.32 | -784.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,218.00 | 11,751.00 | 1,365.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.84 | 84.07 | 5.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 616.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,166.84 | 11,835.07 | 1,370.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,510.83 | 5,994.30 | 3,923.35 | 1,363.27 |
| 投资所支付的现金 | 51,958.00 | 34,958.00 | 20,458.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,468.83 | 40,952.30 | 24,381.35 | 1,363.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,301.99 | -29,117.23 | -23,011.12 | -1,363.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,247.84 | 29,196.59 | 26,820.00 | 26,820.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,278.07 | 1,388.44 | 1,178.44 | 210.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,525.92 | 32,585.03 | 29,998.44 | 29,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 2,269.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.58 | 52.14 | 52.14 | 41.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,510.87 | 1,639.30 | 1,215.10 | 215.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,753.45 | 6,891.44 | 6,467.24 | 2,526.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,772.46 | 25,693.59 | 23,531.20 | 26,503.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.73 | -170.21 | -121.87 | -8.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,246.86 | -1,173.87 | -1,232.12 | 24,347.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,640.53 | 4,640.53 | 4,640.53 | 4,640.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,393.67 | 3,466.66 | 3,408.41 | 28,988.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,545.77 | -- | 3,338.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 119.09 | -- | 130.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,016.73 | -- | 1,012.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 59.84 | -- | 22.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 63.98 | -- | 183.46 | -- |
| 投资损失 | -332.84 | -- | -5.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -81.28 | -- | -31.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 96.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -966.95 | -- | -2,224.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,892.11 | -- | -2,537.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,493.92 | -- | -1,517.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 270.26 | -- | -2.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,405.39 | -- | -1,630.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,393.67 | -- | 3,408.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,640.53 | -- | 4,640.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,246.86 | -- | -1,232.12 | -- |
每日必读
发行与分配