同和药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同和药业(300636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,223.2922,525.2512,976.425,021.82
收到的税费返还3,034.542,438.581,601.93862.20
收到的其他与经营活动有关的现金456.27853.34222.8949.26
经营活动现金流入小计34,714.1025,817.1714,801.255,933.28
购买商品、接受劳务支付的现金22,408.3215,729.5411,551.754,150.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,583.803,935.972,602.341,442.78
支付的各项税费2,958.532,203.531,446.04706.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,358.061,528.14831.44417.26
经营活动现金流出小计31,308.7123,397.1816,431.576,718.01
经营活动产生的现金流量净额3,405.392,419.99-1,630.32-784.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,218.0011,751.001,365.00--
取得投资收益所收到的现金332.8484.075.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金616.00------
投资活动现金流入小计31,166.8411,835.071,370.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,510.835,994.303,923.351,363.27
投资所支付的现金51,958.0034,958.0020,458.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计63,468.8340,952.3024,381.351,363.27
投资活动产生的现金流量净额-32,301.99-29,117.23-23,011.12-1,363.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,247.8429,196.5926,820.0026,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,278.071,388.441,178.44210.00
筹资活动现金流入小计33,525.9232,585.0329,998.4429,030.00
偿还债务支付的现金5,200.005,200.005,200.002,269.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.5852.1452.1441.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,510.871,639.301,215.10215.43
筹资活动现金流出小计6,753.456,891.446,467.242,526.06
筹资活动产生的现金流量净额26,772.4625,693.5923,531.2026,503.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.73-170.21-121.87-8.08
五、现金及现金等价物净增加额-2,246.86-1,173.87-1,232.1224,347.86
加:期初现金及现金等价物余额4,640.534,640.534,640.534,640.53
六、期末现金及现金等价物余额2,393.673,466.663,408.4128,988.39
附注
净利润6,545.77--3,338.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备119.09--130.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,016.73--1,012.58--
无形资产摊销59.84--22.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63.98--183.46--
投资损失-332.84---5.22--
递延所得税资产减少-81.28---31.15--
递延所得税负债增加96.83------
存货的减少-966.95---2,224.44--
经营性应收项目的减少-2,892.11---2,537.36--
经营性应付项目的增加-1,493.92---1,517.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他270.26---2.38--
经营活动产生现金流量净额3,405.39---1,630.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,393.67--3,408.41--
现金的期初余额4,640.53--4,640.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,246.86---1,232.12--
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