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同和药业(300636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,129.12 | 18,811.34 | 12,107.80 | 13,898.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 100.00 | |
衍生金融资产 | 25.56 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,964.61 | 5,105.77 | 8,051.59 | 5,995.61 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,964.61 | 5,105.77 | 8,051.59 | 5,995.61 | |
应收款项融资 | 46.80 | 413.03 | 297.82 | 275.00 | |
预付款项 | 1,057.57 | 1,141.82 | 356.25 | 255.55 | |
其他应收款(合计) | 245.50 | 194.93 | 306.76 | 275.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 245.50 | -- | 306.76 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,342.22 | 37,673.11 | 36,950.35 | 33,941.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,544.31 | 2,972.94 | 3,617.20 | 2,385.12 | |
流动资产合计 | 64,355.69 | 66,312.94 | 61,687.77 | 57,126.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 64,134.25 | 69,841.26 | 53,724.62 | 38,174.65 | |
在建工程 | 54,556.76 | -- | 49,324.95 | -- | |
工程物资 | 9,577.49 | -- | 4,399.66 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,166.05 | 41,683.60 | 42,617.13 | 43,561.33 | |
固定资产净额 | 57,166.05 | -- | 42,617.13 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 452.73 | 473.95 | 495.17 | -- | |
无形资产 | 2,143.50 | 2,164.11 | 2,165.36 | 2,184.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 15.33 | 4.29 | 9.39 | 4.83 | |
其他非流动资产 | 2,405.21 | 1,348.74 | 3,860.18 | 5,623.76 | |
非流动资产合计 | 126,317.08 | 115,515.95 | 102,871.84 | 89,549.00 | |
资产总计 | 190,672.77 | 181,828.89 | 164,559.61 | 146,675.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,229.29 | 14,376.64 | 13,624.04 | 13,554.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,378.27 | 13,974.66 | 12,282.84 | 5,812.12 | |
应付票据 | 1,409.84 | 1,714.54 | 1,731.10 | 997.40 | |
应付账款 | 12,968.43 | 12,260.12 | 10,551.74 | 4,814.72 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,127.31 | 1,039.61 | 969.33 | 748.73 | |
应交税费 | 68.01 | 66.71 | 66.57 | 66.41 | |
其他应付款(合计) | 754.79 | 668.67 | 803.68 | 579.83 | |
应付利息 | -- | -- | 119.65 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 754.79 | -- | 684.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 505.95 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,066.77 | 30,705.16 | 28,559.47 | 20,995.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,500.00 | 28,900.00 | 16,900.00 | 8,900.00 | |
应付债券 | 31,463.33 | 30,984.19 | 30,505.73 | 30,187.31 | |
租赁负债 | 378.94 | 504.88 | 515.24 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,033.61 | 3,010.46 | 2,755.08 | 2,498.53 | |
长期递延收益 | 418.83 | 422.82 | 426.82 | 430.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 65,794.71 | 63,822.35 | 51,102.87 | 42,016.65 | |
负债合计 | 101,861.47 | 94,527.52 | 79,662.35 | 63,011.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,590.63 | 20,586.42 | 20,586.23 | 12,861.99 | |
资本公积 | 25,154.35 | 25,097.43 | 25,094.78 | 32,716.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,107.73 | 3,301.77 | 3,301.77 | 3,301.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,875.75 | 33,224.40 | 30,822.64 | 29,677.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,811.30 | 87,301.38 | 84,897.26 | 83,663.84 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,811.30 | 87,301.38 | 84,897.26 | 83,663.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,672.77 | 181,828.89 | 164,559.61 | 146,675.51 |
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