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同和药业(300636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,196.39 | 14,755.46 | 14,937.69 | 9,391.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 21.45 | |
应收票据及应收账款 | 8,782.95 | 8,647.59 | 6,862.17 | 8,437.96 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 8,782.95 | 8,647.59 | 6,862.17 | 8,437.96 | |
应收款项融资 | 686.36 | 512.79 | 1,365.47 | -- | |
预付款项 | 1,152.63 | 802.56 | 1,317.41 | 1,091.10 | |
其他应收款(合计) | 126.89 | 217.74 | 221.75 | 216.52 | |
应收利息 | -- | -- | 46.20 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 126.89 | -- | 175.56 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,735.85 | 47,174.08 | 47,510.41 | 41,300.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,113.55 | 565.02 | 311.84 | 2,814.06 | |
流动资产合计 | 75,794.61 | 72,675.24 | 72,526.73 | 63,272.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 77,297.01 | 77,177.48 | 74,309.35 | 69,693.47 | |
在建工程 | 73,357.01 | -- | 68,823.10 | -- | |
工程物资 | 3,940.00 | -- | 5,486.25 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,508.93 | 54,231.57 | 55,118.47 | 56,014.11 | |
固定资产净额 | 64,508.93 | -- | 55,118.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 367.84 | 389.06 | 410.29 | 431.51 | |
无形资产 | 2,107.72 | 2,084.83 | 2,104.39 | 2,123.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 13.02 | 11.91 | 21.00 | 13.47 | |
其他非流动资产 | 5,796.42 | 5,495.47 | 6,643.94 | 4,964.96 | |
非流动资产合计 | 150,090.93 | 139,390.34 | 138,607.43 | 133,241.46 | |
资产总计 | 225,885.55 | 212,065.58 | 211,134.16 | 196,514.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,783.19 | 26,908.45 | 24,793.64 | 14,791.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,282.35 | 16,911.87 | 19,540.60 | 21,327.18 | |
应付票据 | 9,838.75 | 8,760.85 | 9,417.29 | 10,633.78 | |
应付账款 | 11,443.60 | 8,151.02 | 10,123.31 | 10,693.41 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,646.29 | 1,515.45 | 1,508.22 | 1,167.68 | |
应交税费 | 109.29 | 101.68 | 100.23 | 80.86 | |
其他应付款(合计) | 4,807.84 | 4,529.41 | 4,638.94 | 506.63 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,807.84 | -- | 4,638.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,705.95 | 1,905.95 | 1,705.95 | 505.95 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 57,503.58 | 52,401.82 | 53,310.35 | 38,910.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,633.33 | 30,900.00 | 29,100.00 | 30,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | 23,214.02 | 26,895.24 | |
租赁负债 | 290.87 | 305.32 | 352.61 | 355.75 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,088.07 | 2,534.94 | 2,994.78 | 3,300.07 | |
长期递延收益 | 402.84 | 406.83 | 410.83 | 414.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 36,415.11 | 34,147.09 | 56,072.24 | 61,465.89 | |
负债合计 | 93,918.69 | 86,548.90 | 109,382.59 | 100,376.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,019.05 | 35,019.05 | 21,639.04 | 20,977.87 | |
资本公积 | 54,338.41 | 50,506.33 | 38,467.87 | 30,384.63 | |
减:库存股 | 4,142.46 | 4,142.46 | 4,142.46 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,112.76 | 4,107.73 | 4,107.73 | 4,107.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,639.11 | 40,026.03 | 38,139.59 | 36,558.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 131,966.86 | 125,516.67 | 101,751.57 | 96,137.44 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 131,966.86 | 125,516.67 | 101,751.57 | 96,137.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,885.55 | 212,065.58 | 211,134.16 | 196,514.10 |
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