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| 同和药业(300636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,275.34 | 41,201.47 | 7,502.00 | 8,496.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,077.19 | 11,581.03 | 9,551.90 | 11,761.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,077.19 | 11,581.03 | 9,551.90 | 11,761.16 | |
| 应收款项融资 | 9.90 | 288.71 | 8.94 | 192.00 | |
| 预付款项 | 1,415.75 | 743.88 | 357.78 | 703.92 | |
| 其他应收款(合计) | 289.50 | 186.46 | 137.14 | 228.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 289.50 | -- | 137.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,341.67 | 48,472.72 | 47,453.45 | 46,712.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,965.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,323.79 | 2,391.62 | 1,471.24 | 1,039.60 | |
| 流动资产合计 | 119,698.37 | 107,865.90 | 66,482.45 | 69,133.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 50,308.09 | 89,630.11 | 86,396.49 | 82,051.75 | |
| 在建工程 | 49,238.98 | -- | 85,350.31 | -- | |
| 工程物资 | 1,069.10 | -- | 1,046.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,821.11 | 59,159.68 | 60,850.97 | 62,989.56 | |
| 固定资产净额 | 100,821.11 | -- | 60,850.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 282.96 | 304.18 | 325.40 | 346.62 | |
| 无形资产 | 2,016.67 | 2,039.43 | 2,062.19 | 2,084.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 23.20 | 14.65 | 14.82 | 16.40 | |
| 其他非流动资产 | 109.36 | 55,348.86 | 25,166.83 | 16,688.62 | |
| 非流动资产合计 | 202,445.60 | 206,496.91 | 174,816.71 | 164,177.91 | |
| 资产总计 | 322,143.97 | 314,362.81 | 241,299.15 | 233,311.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,931.25 | 37,314.31 | 40,568.38 | 30,884.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,039.33 | 12,784.93 | 14,617.19 | 16,336.65 | |
| 应付票据 | 8,155.86 | 8,150.11 | 8,664.81 | 9,659.08 | |
| 应付账款 | 4,883.47 | 4,634.81 | 5,952.39 | 6,677.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,911.05 | 1,759.91 | 1,693.73 | 1,362.49 | |
| 应交税费 | 166.83 | 225.21 | 127.34 | 317.85 | |
| 其他应付款(合计) | 3,153.02 | 4,545.78 | 4,526.46 | 4,733.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,153.02 | -- | 4,526.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,760.91 | 7,105.95 | 7,105.95 | 1,705.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,171.11 | 63,903.28 | 68,843.28 | 55,621.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 26,683.33 | 30,583.33 | 37,633.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 203.79 | 225.56 | 247.33 | 269.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,722.31 | 4,061.72 | 3,494.21 | 3,277.69 | |
| 长期递延收益 | 401.85 | 390.84 | 394.84 | 398.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,327.95 | 31,361.46 | 34,719.71 | 41,578.96 | |
| 负债合计 | 99,499.06 | 95,264.74 | 103,562.99 | 97,200.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,313.61 | 42,313.61 | 35,026.49 | 35,026.49 | |
| 资本公积 | 127,074.93 | 127,900.88 | 56,031.34 | 55,223.71 | |
| 减：库存股 | 2,517.63 | 4,157.42 | 4,200.42 | 4,200.42 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,171.24 | 5,112.76 | 5,112.76 | 5,112.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,602.76 | 47,928.23 | 45,766.00 | 44,948.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,644.91 | 219,098.07 | 137,736.16 | 136,111.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,644.91 | 219,098.07 | 137,736.16 | 136,111.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,143.97 | 314,362.81 | 241,299.15 | 233,311.42 | |
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