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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,158.88 | 16,627.32 | 17,900.20 | 3,280.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,697.93 | -- | 8,331.99 | 6,021.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,697.93 | 7,605.06 | 8,331.99 | 6,021.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,480.46 | 1,200.33 | 578.44 | 1,043.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,715.19 | -- | 2,850.26 | 2,356.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,715.19 | 3,482.40 | 2,850.26 | 2,356.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 738.92 | 751.12 | 748.15 | 780.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 280.73 | 427.49 | 423.44 | 451.39 | |
| 流动资产合计 | 30,072.11 | 30,093.71 | 30,832.48 | 13,933.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 684.82 | 691.58 | 698.35 | 705.11 | |
| 在建工程(合计) | 36.40 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36.40 | 28.72 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,802.32 | -- | 1,802.76 | 1,821.92 | |
| 固定资产净额 | 1,802.32 | 1,827.77 | 1,802.76 | 1,821.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,406.78 | 1,421.37 | 1,428.29 | 1,438.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 86.43 | 74.14 | 73.68 | 70.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,016.75 | 4,043.58 | 4,003.08 | 4,036.25 | |
| 资产总计 | 34,088.85 | 34,137.29 | 34,835.56 | 17,969.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,452.57 | -- | 4,957.35 | 4,125.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,452.57 | 4,115.80 | 4,957.35 | 4,125.19 | |
| 预收款项 | 1,248.12 | 1,027.83 | 928.69 | 838.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 143.18 | 142.78 | 144.06 | 139.00 | |
| 应交税费 | 151.14 | 380.01 | 240.42 | 221.65 | |
| 其他应付款(合计) | 43.20 | -- | 1,669.53 | 63.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 43.20 | 49.27 | 69.53 | 63.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,038.22 | 5,715.69 | 7,940.05 | 5,387.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,638.22 | 6,315.69 | 7,940.05 | 5,387.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 13,812.71 | 13,812.71 | 13,812.71 | 875.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,084.07 | 1,709.19 | 1,709.19 | 1,709.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,553.86 | 4,299.71 | 3,373.61 | 3,997.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,450.64 | 27,821.61 | 26,895.51 | 12,582.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,450.64 | 27,821.61 | 26,895.51 | 12,582.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,088.85 | 34,137.29 | 34,835.56 | 17,969.94 | |
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