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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,467.52 | 8,234.70 | 15,692.74 | 12,204.35 | 8,976.53 |
| 交易性金融资产 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | 5,000.00 | 11,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,096.98 | 13,276.19 | 11,180.26 | 12,176.83 | 13,251.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,096.98 | 13,276.19 | 11,180.26 | 12,176.83 | 13,251.14 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,774.81 | 2,207.54 | 1,404.10 | 1,355.36 | 1,360.08 |
| 其他应收款(合计) | 4,726.91 | 5,098.97 | 3,962.57 | 4,179.36 | 4,072.96 |
| 应收利息 | 43.72 | 20.98 | -- | 43.21 | 57.98 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,683.18 | -- | 3,962.57 | -- | 4,014.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 676.78 | 569.96 | 537.23 | 502.57 | 587.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 711.00 | 305.81 | 320.98 | 353.38 | 435.15 |
| 流动资产合计 | 34,953.99 | 34,193.17 | 33,097.88 | 35,771.85 | 39,682.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 508.91 | 515.68 | 522.44 | 529.21 | 535.97 |
| 在建工程(合计) | 13,604.09 | 11,390.56 | 10,145.37 | 12,033.62 | 11,350.82 |
| 在建工程 | 13,604.09 | -- | 10,145.37 | -- | 11,350.82 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,384.81 | 28,673.51 | 28,939.86 | 24,740.10 | 24,915.89 |
| 固定资产净额 | 28,384.81 | -- | 28,939.86 | -- | 24,915.89 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 51.51 |
| 无形资产 | 17,793.24 | 17,956.80 | 18,120.52 | 18,284.41 | 18,467.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 214.97 | 332.10 | 298.92 | 355.87 | 368.60 |
| 其他非流动资产 | 1,604.28 | 1,337.73 | 363.32 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 62,110.29 | 60,206.36 | 58,390.44 | 55,943.20 | 55,689.92 |
| 资产总计 | 97,064.28 | 94,399.53 | 91,488.32 | 91,715.05 | 95,372.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,900.00 | 3,400.00 | -- | -- | 4,000.00 |
| 交易性金融负债 | 132.51 | 1,171.35 | 530.45 | 1,180.65 | 1,194.52 |
| 应付票据及应付账款 | 8,352.98 | 4,771.96 | 6,350.33 | 6,763.14 | 6,106.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,352.98 | 4,771.96 | 6,350.33 | 6,763.14 | 6,106.69 |
| 预收款项 | -- | -- | 28.50 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 256.44 | 244.50 | 232.38 | 227.33 | 217.73 |
| 应交税费 | 69.30 | 188.98 | 232.67 | 152.64 | 92.10 |
| 其他应付款(合计) | 517.01 | 464.07 | 433.64 | 394.48 | 2,383.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 517.01 | -- | 433.64 | -- | 2,383.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 20.52 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 11.01 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 16,615.73 | 11,815.44 | 9,065.72 | 9,692.69 | 14,996.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 33.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.68 | 2.55 |
| 长期递延收益 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 600.68 | 636.33 |
| 负债合计 | 17,195.73 | 12,395.44 | 9,645.72 | 10,293.38 | 15,632.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 | 31,245.24 |
| 资本公积 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 | 38,175.16 |
| 减：库存股 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,263.41 | 4,263.41 | 4,263.41 | 3,946.93 | 3,946.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,061.16 | 9,194.70 | 9,029.82 | 8,922.90 | 7,373.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,744.48 | 81,878.02 | 81,713.15 | 81,289.74 | 79,739.89 |
| 少数股东权益 | 124.07 | 126.07 | 129.45 | 131.93 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,868.56 | 82,004.09 | 81,842.60 | 81,421.67 | 79,739.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,064.28 | 94,399.53 | 91,488.32 | 91,715.05 | 95,372.77 |
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