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德艺文创(300640) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,749.03 | 23,107.79 | 12,746.03 | 64,319.46 | 47,243.39 |
收到的税费返还 | 5,068.75 | 3,125.47 | 2,562.53 | 5,973.11 | 4,881.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,272.34 | 955.82 | 639.27 | 905.54 | 1,313.06 |
经营活动现金流入小计 | 44,090.11 | 27,189.07 | 15,947.83 | 71,198.10 | 53,438.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,788.43 | 21,144.31 | 10,736.08 | 55,742.06 | 43,955.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358.49 | 1,644.18 | 742.74 | 2,981.12 | 2,049.53 |
支付的各项税费 | 433.74 | 325.58 | 100.63 | 780.29 | 697.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,807.74 | 2,121.65 | 1,112.28 | 6,235.14 | 3,644.90 |
经营活动现金流出小计 | 42,388.40 | 25,235.71 | 12,691.72 | 65,738.61 | 50,348.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,701.71 | 1,953.36 | 3,256.12 | 5,459.49 | 3,089.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 43,000.00 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 162.26 | -- | -- | 330.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.36 | 2.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,662.26 | 14,000.00 | 1,000.00 | 43,333.87 | 7,002.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,499.30 | 2,643.97 | 1,555.36 | 5,155.36 | 2,634.59 |
投资所支付的现金 | 22,500.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 33,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,265.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,999.30 | 16,643.97 | 12,555.36 | 39,420.69 | 6,634.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,337.04 | -2,643.97 | -11,555.36 | 3,913.17 | 367.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 108.39 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,720.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,720.00 | -- | -- | 108.39 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,973.93 | 3,973.93 | -- | 2,940.12 | 2,941.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 138.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,973.93 | 3,973.93 | -- | 3,078.12 | 2,941.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 746.07 | -3,973.93 | -- | -2,969.74 | -2,941.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.07 | 47.50 | -2.20 | 196.87 | -51.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,916.33 | -4,617.04 | -8,301.45 | 6,599.80 | 465.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,199.15 | 15,199.15 | 15,199.15 | 7,222.05 | 7,222.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,282.83 | 10,582.11 | 6,897.70 | 13,821.86 | 7,687.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,340.65 | -- | 4,490.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 46.32 | -- | 54.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72.61 | -- | 136.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24.31 | -- | 47.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -33.66 | -- | -170.83 | -- |
投资损失 | -- | -138.23 | -- | -330.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21.68 | -- | -85.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.86 | -- |
存货的减少 | -- | -13.51 | -- | -44.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -162.64 | -- | 1,885.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -160.81 | -- | -517.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,953.36 | -- | 5,459.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,582.11 | -- | 13,821.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,199.15 | -- | 7,222.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,617.04 | -- | 6,599.80 | -- |
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