| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,225.17 | 52,617.19 | 33,228.13 | 15,150.49 |
| 收到的税费返还 | 8,636.15 | 5,245.57 | 3,341.56 | 1,631.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.69 | 790.04 | 894.16 | 373.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,891.00 | 58,652.80 | 37,463.84 | 17,155.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,085.11 | 57,140.98 | 34,720.97 | 16,133.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,859.92 | 2,734.48 | 1,889.83 | 1,095.31 |
| 支付的各项税费 | 394.82 | 112.85 | 94.99 | 27.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,078.47 | 2,396.94 | 3,002.02 | 727.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,418.32 | 62,385.25 | 39,707.82 | 17,984.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,527.32 | -3,732.46 | -2,243.97 | -829.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,378.40 | 12,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 96.81 | 2.71 | 2.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,378.58 | 17,696.99 | 1,002.71 | 1,002.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,318.46 | 13,985.71 | 11,757.71 | 9,880.53 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 20,900.00 | 21,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,318.46 | 39,985.71 | 32,757.71 | 10,880.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,939.87 | -22,288.72 | -31,755.00 | -9,877.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,296.81 | 28,196.81 | 33,296.81 | 33,298.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,720.00 | 8,720.00 | 8,720.00 | 7,720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,016.81 | 36,916.81 | 42,016.81 | 41,018.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,720.00 | 10,720.00 | 4,440.00 | 720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.74 | 1,730.74 | 220.31 | 85.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.64 | 341.03 | 341.03 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,842.38 | 12,791.76 | 5,001.34 | 845.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,174.43 | 24,125.05 | 37,015.47 | 40,173.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.97 | -25.75 | 31.01 | 10.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,641.27 | -1,921.88 | 3,047.51 | 29,476.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,651.71 | 5,651.71 | 5,651.71 | 5,651.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,292.98 | 3,729.83 | 8,699.22 | 35,128.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,077.90 | -- | 1,200.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -9.19 | -- | 19.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146.93 | -- | 73.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 152.86 | -- | 25.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 436.06 | -- | 41.18 | -- |
| 投资损失 | -378.40 | -- | -31.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -82.73 | -- | -2.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -78.56 | -- | -26.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,086.68 | -- | -3,250.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -203.98 | -- | -293.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,527.32 | -- | -2,243.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,292.98 | -- | 8,699.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,651.71 | -- | 5,651.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,641.27 | -- | 3,047.51 | -- |
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