| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,968.58 | 55,534.53 | 34,626.77 | 19,049.60 |
| 收到的税费返还 | 6,770.48 | 5,315.94 | 3,524.95 | 1,632.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,794.48 | 1,068.85 | 1,923.17 | 2,678.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,533.54 | 61,919.32 | 40,074.90 | 23,360.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,829.61 | 49,728.91 | 32,375.90 | 18,369.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,737.61 | 3,307.45 | 2,575.13 | 1,531.39 |
| 支付的各项税费 | 1,039.67 | 859.41 | 823.99 | 226.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,551.85 | 4,333.38 | 2,532.67 | 1,056.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,158.74 | 58,229.16 | 38,307.69 | 21,183.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,374.81 | 3,690.16 | 1,767.20 | 2,176.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 41,341.60 | 31,949.93 | 22,369.71 | 1,614.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,341.60 | 31,949.93 | 22,369.71 | 1,614.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,456.55 | 5,199.72 | 3,946.03 | 2,057.39 |
| 投资所支付的现金 | 41,100.00 | 36,600.00 | 33,100.00 | 18,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,556.55 | 41,799.72 | 37,046.03 | 20,157.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,214.95 | -9,849.79 | -14,676.32 | -18,542.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,035.00 | 5,035.00 | 4,900.00 | 2,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,300.00 | 20,300.00 | 16,300.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,948.03 | 3,934.43 | 3,877.59 | 118.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.56 | 214.71 | 155.80 | 72.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,429.59 | 24,449.15 | 20,333.38 | 6,190.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,394.59 | -19,414.15 | -15,433.38 | -3,290.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.02 | 245.68 | 60.78 | -7.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,839.71 | -25,328.10 | -28,281.72 | -19,664.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,258.25 | 37,258.25 | 37,258.25 | 37,258.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,418.54 | 11,930.15 | 8,976.53 | 17,593.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,632.23 | -- | 664.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -58.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 905.47 | -- | 453.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 659.37 | -- | 330.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 812.90 | -- | 1,476.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -192.28 | -- | -403.55 | -- |
| 投资损失 | -409.89 | -- | -327.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -105.68 | -- | -175.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -44.84 | -- | -42.29 | -- |
| 存货的减少 | 25.44 | -- | -82.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 617.05 | -- | -967.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,753.14 | -- | 896.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,374.81 | -- | 1,767.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,418.54 | -- | 8,976.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,258.25 | -- | 37,258.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,839.71 | -- | -28,281.72 | -- |
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