| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,636.22 | 69,043.00 | 47,221.16 | 24,021.75 |
| 收到的税费返还 | 10,924.02 | 5,919.25 | 3,764.57 | 1,857.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.49 | 4,761.63 | 6,346.64 | 176.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,499.73 | 79,723.87 | 57,332.37 | 26,055.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,663.90 | 60,669.04 | 40,887.56 | 21,170.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,278.14 | 3,230.11 | 2,171.13 | 1,206.10 |
| 支付的各项税费 | 503.05 | 224.31 | 147.18 | 99.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,272.67 | 2,713.89 | 2,032.94 | 887.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,717.75 | 66,837.35 | 45,238.80 | 23,363.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,781.98 | 12,886.52 | 12,093.56 | 2,691.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,769.29 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 86.29 | 86.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,769.29 | 12,586.29 | 12,586.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,303.68 | 11,078.69 | 10,321.93 | 2,324.97 |
| 投资所支付的现金 | 36,500.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 12,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,803.68 | 36,078.69 | 32,321.93 | 14,824.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,034.38 | -23,492.40 | -19,735.65 | -14,824.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,043.04 | 13,043.04 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,920.00 | 14,500.00 | 10,500.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,963.04 | 27,543.04 | 10,500.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,520.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,783.21 | 1,644.78 | 1,568.65 | 75.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.41 | 2,015.18 | 1,639.92 | 1,189.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,589.62 | 14,159.96 | 12,208.57 | 7,264.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,373.43 | 13,383.08 | -1,708.57 | -764.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 844.25 | 113.31 | -7.19 | -53.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,965.27 | 2,890.51 | -9,357.84 | -12,951.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,292.98 | 17,292.98 | 17,292.98 | 17,292.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,258.25 | 20,183.48 | 7,935.13 | 4,341.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,020.25 | -- | 2,114.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -210.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.24 | -- | 74.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 660.85 | -- | 330.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.46 | -- | -33.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -282.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -462.86 | -- | 170.83 | -- |
| 投资损失 | -269.29 | -- | -101.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 19.08 | -- | -1.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 532.12 | -- | -216.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,323.30 | -- | 2,202.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,534.42 | -- | 7,324.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,781.98 | -- | 12,093.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,258.25 | -- | 7,935.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,292.98 | -- | 17,292.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,965.27 | -- | -9,357.84 | -- |
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