| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,121.89 | 37,749.03 | 23,107.79 | 12,746.03 |
| 收到的税费返还 | 7,065.98 | 5,068.75 | 3,125.47 | 2,562.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.19 | 1,272.34 | 955.82 | 639.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,794.06 | 44,090.11 | 27,189.07 | 15,947.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,235.90 | 35,788.43 | 21,144.31 | 10,736.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,239.92 | 2,358.49 | 1,644.18 | 742.74 |
| 支付的各项税费 | 517.32 | 433.74 | 325.58 | 100.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.51 | 3,807.74 | 2,121.65 | 1,112.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,894.65 | 42,388.40 | 25,235.71 | 12,691.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,899.41 | 1,701.71 | 1,953.36 | 3,256.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,172.85 | 19,500.00 | 14,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 162.26 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,265.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,438.33 | 19,662.26 | 14,000.00 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,938.53 | 9,499.30 | 2,643.97 | 1,555.36 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 22,500.00 | 14,000.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,938.53 | 31,999.30 | 16,643.97 | 12,555.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,500.20 | -12,337.04 | -2,643.97 | -11,555.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,720.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,138.00 | 4,720.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,038.85 | 3,973.93 | 3,973.93 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,038.85 | 3,973.93 | 3,973.93 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,099.15 | 746.07 | -3,973.93 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -668.51 | -27.07 | 47.50 | -2.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,170.15 | -9,916.33 | -4,617.04 | -8,301.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,821.86 | 15,199.15 | 15,199.15 | 15,199.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,651.71 | 5,282.83 | 10,582.11 | 6,897.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,900.57 | -- | 2,340.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54.49 | -- | 46.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.86 | -- | 72.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 49.50 | -- | 24.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 679.75 | -- | -33.66 | -- |
| 投资损失 | -172.85 | -- | -138.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 90.11 | -- | -21.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -38.86 | -- | -13.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,486.90 | -- | -162.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,678.58 | -- | -160.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,899.41 | -- | 1,953.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,651.71 | -- | 10,582.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,821.86 | -- | 15,199.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,170.15 | -- | -4,617.04 | -- |
每日必读
发行与分配