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| 德艺文创(300640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,880.53 | 37,335.89 | 23,763.36 | 14,035.55 | |
| 收到的税费返还 | 5,165.01 | 3,846.70 | 2,235.94 | 1,287.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.63 | 1,035.68 | 540.22 | 191.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,525.17 | 42,218.26 | 26,539.53 | 15,514.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,530.56 | 37,544.61 | 23,808.57 | 12,002.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,067.58 | 1,542.46 | 1,052.31 | 528.28 | |
| 支付的各项税费 | 552.61 | 367.31 | 252.50 | 198.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,634.20 | 3,152.50 | 2,037.34 | 1,174.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,784.96 | 42,606.87 | 27,150.72 | 13,904.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,740.21 | -388.61 | -611.20 | 1,610.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,450.04 | 855.65 | 263.88 | 124.63 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,450.04 | 855.65 | 263.88 | 124.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,449.91 | -855.65 | -263.88 | -124.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,517.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,517.67 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -482.33 | -2,000.00 | -2,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.20 | 128.82 | 61.75 | -0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,936.83 | -3,115.44 | -2,813.33 | 1,485.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,158.88 | 16,158.88 | 16,158.88 | 16,158.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,222.05 | 13,043.44 | 13,345.56 | 17,644.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,021.38 | -- | 1,250.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.88 | -- | -15.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134.54 | -- | 55.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.73 | -- | 22.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -255.20 | -- | -61.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.84 | -- | 1.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 84.31 | -- | -65.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,434.12 | -- | -1,387.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,982.82 | -- | -411.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,740.21 | -- | -611.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,222.05 | -- | 13,345.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,158.88 | -- | 16,158.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,936.83 | -- | -2,813.33 | -- | |
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