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| 德艺文创(300640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,143.05 | 26,580.52 | 17,653.87 | 9,173.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,036.69 | 2,829.77 | 1,893.77 | 127.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.44 | 602.40 | 153.80 | 117.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,681.18 | 30,012.69 | 19,701.44 | 9,418.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,160.16 | 22,011.23 | 14,694.34 | 7,915.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,684.99 | 1,289.11 | 869.44 | 443.62 | |
| 支付的各项税费 | 480.50 | 833.52 | 347.08 | 684.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.76 | 2,993.08 | 1,833.76 | 981.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,912.40 | 27,126.93 | 17,744.61 | 10,025.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,768.77 | 2,885.75 | 1,956.83 | -606.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.35 | 12.03 | 12.03 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.35 | 12.03 | 12.03 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 583.93 | 542.12 | 580.96 | 579.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 583.93 | 542.12 | 580.96 | 579.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571.58 | -530.10 | -568.93 | -567.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,150.00 | 2,760.00 | 1,734.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,150.00 | 2,760.00 | 1,734.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,150.00 | -2,760.00 | -1,734.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.05 | 147.36 | -46.28 | -6.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,098.24 | -256.98 | -392.38 | -1,181.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,818.49 | 2,818.49 | 2,818.49 | 2,818.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,916.74 | 2,561.51 | 2,426.11 | 1,637.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,446.56 | -- | 1,637.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.85 | -- | 7.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.78 | -- | 78.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.26 | -- | 20.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.77 | -- | 0.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.73 | -- | -4.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -51.05 | -- | 46.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.09 | -- | -3.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 92.98 | -- | 10.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -312.14 | -- | 340.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 397.60 | -- | -176.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,768.77 | -- | 1,956.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,916.74 | -- | 2,426.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,818.49 | -- | 2,818.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,098.24 | -- | -392.38 | -- | |
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