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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,258.25 | 20,183.48 | 7,935.13 | 4,341.79 | |
| 交易性金融资产 | 282.45 | 12,500.00 | 9,500.00 | 12,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,531.80 | 14,678.47 | 14,787.88 | 14,530.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,531.80 | 14,678.47 | 14,787.88 | 14,530.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,270.68 | 1,303.23 | 1,262.02 | 2,648.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,668.10 | 5,454.42 | 5,463.60 | 5,569.13 | |
| 应收利息 | -- | 62.85 | 15.01 | 55.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,668.10 | -- | 5,448.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 504.23 | 1,062.19 | 1,042.81 | 869.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 285.98 | 237.67 | 330.01 | 548.84 | |
| 流动资产合计 | 55,801.49 | 55,419.47 | 40,321.45 | 41,008.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 549.50 | 556.27 | 563.04 | 569.80 | |
| 在建工程(合计) | 8,699.35 | 30,344.04 | 28,445.70 | 21,629.73 | |
| 在建工程 | 8,699.35 | -- | 28,445.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,350.42 | 1,559.00 | 1,581.89 | 1,601.01 | |
| 固定资产净额 | 25,350.42 | -- | 1,581.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 128.90 | 111.27 | 172.53 | 260.93 | |
| 无形资产 | 18,795.58 | 18,960.30 | 19,125.09 | 19,270.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 193.24 | 264.67 | 213.91 | 198.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,150.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,717.00 | 51,795.55 | 51,252.15 | 43,530.55 | |
| 资产总计 | 109,518.49 | 107,215.02 | 91,573.61 | 84,539.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,415.86 | 11,024.85 | 8,515.78 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 137.77 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,538.13 | 6,712.51 | 7,671.14 | 5,836.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,538.13 | 6,712.51 | 7,671.14 | 5,836.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 213.11 | 203.28 | 200.21 | 199.22 | |
| 应交税费 | 314.72 | 441.71 | 87.99 | 60.82 | |
| 其他应付款(合计) | 2,380.52 | 4,819.23 | 5,985.50 | 340.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,380.52 | -- | 5,985.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88.05 | 67.43 | 127.44 | 225.71 | |
| 其他流动负债 | 5.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,025.78 | 24,442.43 | 23,644.14 | 15,887.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 40.57 | 50.56 | 59.77 | 82.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.84 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 685.41 | 650.56 | 659.77 | 682.02 | |
| 负债合计 | 26,711.19 | 25,092.99 | 24,303.91 | 16,569.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,245.24 | 31,245.24 | 28,536.51 | 28,536.51 | |
| 资本公积 | 38,175.16 | 38,175.16 | 28,251.59 | 28,251.59 | |
| 减：库存股 | 1,000.48 | 1,000.48 | 1,000.48 | 431.45 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,946.93 | 3,408.24 | 3,408.24 | 3,408.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,440.45 | 10,293.87 | 8,073.85 | 8,204.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,807.29 | 82,122.03 | 67,269.70 | 67,969.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,807.29 | 82,122.03 | 67,269.70 | 67,969.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,518.49 | 107,215.02 | 91,573.61 | 84,539.24 | |
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