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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,222.05 | 13,043.44 | 13,345.56 | 17,644.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,565.15 | 12,740.54 | 8,870.37 | 7,260.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,565.15 | 12,740.54 | 8,870.37 | 7,260.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 735.80 | 1,296.36 | 1,128.75 | 2,064.45 | |
| 其他应收款(合计) | 4,807.28 | 5,052.94 | 4,381.99 | 4,035.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,807.28 | 5,052.94 | 4,381.99 | 4,035.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 654.60 | 697.08 | 798.30 | 744.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 286.32 | 308.73 | 324.28 | 308.30 | |
| 流动资产合计 | 34,271.21 | 33,139.10 | 28,849.25 | 32,057.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 657.75 | 664.52 | 671.29 | 678.05 | |
| 在建工程(合计) | 1,418.02 | 868.51 | 281.66 | 146.23 | |
| 在建工程 | 1,418.02 | 868.51 | 281.66 | 146.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,721.11 | 1,742.87 | 1,752.51 | 1,776.20 | |
| 固定资产净额 | 1,721.11 | 1,742.87 | 1,752.51 | 1,776.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,402.36 | 1,413.86 | 1,398.86 | 1,409.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 140.26 | 124.77 | 84.87 | 81.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,339.52 | 4,814.53 | 4,189.20 | 4,091.70 | |
| 资产总计 | 39,610.73 | 37,953.63 | 33,038.45 | 36,149.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,249.64 | 6,169.20 | 3,483.63 | 4,612.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,249.64 | -- | 3,483.63 | 4,612.72 | |
| 预收款项 | 1,145.18 | 1,149.82 | 847.46 | 1,154.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 163.83 | 192.52 | 153.32 | 162.01 | |
| 应交税费 | 267.03 | 272.11 | 237.58 | 96.18 | |
| 其他应付款(合计) | 1,624.84 | 332.73 | 15.17 | 325.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,624.84 | 332.73 | 15.17 | 325.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,450.51 | 8,116.38 | 4,737.15 | 6,351.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 负债合计 | 9,050.51 | 8,716.38 | 5,337.15 | 6,951.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,706.60 | 14,400.00 | 14,400.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 8,711.97 | 7,412.71 | 7,412.71 | 13,812.71 | |
| 减：库存股 | 1,517.67 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,504.37 | 2,084.07 | 2,084.07 | 2,084.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,154.94 | 5,340.47 | 3,804.51 | 5,301.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,560.22 | 29,237.25 | 27,701.29 | 29,198.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,560.22 | 29,237.25 | 27,701.29 | 29,198.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,610.73 | 37,953.63 | 33,038.45 | 36,149.66 | |
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