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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,651.71 | 5,282.83 | 10,582.11 | 6,897.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | -- | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,636.19 | 11,666.01 | 9,199.76 | 7,854.37 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,636.19 | 11,666.01 | 9,199.76 | 7,854.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,038.30 | 859.53 | 991.97 | 461.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,859.35 | 4,271.15 | 4,366.12 | 3,733.73 | |
| 应收利息 | -- | 0.86 | -- | 12.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,859.35 | -- | 4,366.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 738.27 | 724.16 | 712.91 | 745.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 341.95 | 277.74 | 242.89 | 248.34 | |
| 流动资产合计 | 23,265.76 | 26,081.41 | 26,095.77 | 29,941.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 603.63 | 610.39 | 617.16 | 623.93 | |
| 在建工程(合计) | 11,985.84 | 10,629.10 | 9,100.39 | 8,046.82 | |
| 在建工程 | 11,985.84 | -- | 9,100.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,594.97 | 1,615.21 | 1,640.72 | 1,658.90 | |
| 固定资产净额 | 1,594.97 | -- | 1,640.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,338.16 | 1,350.41 | 1,358.14 | 1,346.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 129.59 | 256.68 | 241.38 | 228.14 | |
| 其他非流动资产 | 9,416.95 | 5,345.11 | 27.10 | 27.10 | |
| 非流动资产合计 | 25,069.14 | 19,806.90 | 12,984.88 | 11,931.23 | |
| 资产总计 | 48,334.90 | 45,888.31 | 39,080.65 | 41,872.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,006.34 | 4,720.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,095.33 | 4,757.04 | 3,757.02 | 3,758.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,095.33 | 4,757.04 | 3,757.02 | 3,758.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,129.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 189.50 | 188.34 | 186.23 | 183.66 | |
| 应交税费 | 43.38 | 534.37 | 356.05 | 357.54 | |
| 其他应付款(合计) | 591.09 | 1,080.68 | 1,186.71 | 1,075.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 591.09 | -- | 1,186.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,728.51 | 12,135.11 | 6,620.57 | 6,504.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 负债合计 | 14,328.51 | 12,735.11 | 7,220.57 | 7,104.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,077.40 | 22,077.40 | 22,077.40 | 22,077.40 | |
| 资本公积 | 2,207.75 | 2,263.72 | 2,205.01 | 2,146.29 | |
| 减：库存股 | 452.84 | 1,036.49 | 1,036.49 | 1,036.49 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,288.33 | 2,949.28 | 2,949.28 | 2,949.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,885.75 | 6,899.29 | 5,664.89 | 8,631.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,006.39 | 33,153.20 | 31,860.08 | 34,768.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,006.39 | 33,153.20 | 31,860.08 | 34,768.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,334.90 | 45,888.31 | 39,080.65 | 41,872.51 | |
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