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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,292.98 | 3,729.83 | 8,699.22 | 35,128.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | 13,500.00 | 20,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,525.96 | 15,294.34 | 11,764.08 | 11,578.98 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,525.96 | 15,294.34 | 11,764.08 | 11,578.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,503.77 | 2,995.24 | 2,500.27 | 2,667.74 | |
| 其他应收款(合计) | 4,389.97 | 5,439.27 | 4,926.36 | 4,044.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | 28.66 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,389.97 | -- | 4,897.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 826.02 | 735.61 | 764.29 | 817.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 542.77 | 271.85 | 253.59 | 261.47 | |
| 流动资产合计 | 42,081.46 | 41,966.13 | 48,907.81 | 54,498.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 576.57 | 583.33 | 590.10 | 596.86 | |
| 在建工程(合计) | 19,310.82 | 17,084.37 | 14,836.95 | 13,014.35 | |
| 在建工程 | 19,310.82 | -- | 14,836.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,626.16 | 1,646.98 | 1,548.15 | 1,575.20 | |
| 固定资产净额 | 1,626.16 | -- | 1,548.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 335.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,434.94 | 1,312.23 | 1,315.55 | 1,325.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 6.62 | |
| 递延所得税资产 | 212.32 | 137.81 | 132.32 | 131.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | 18,424.07 | 18,293.71 | 18,276.23 | |
| 非流动资产合计 | 41,496.74 | 39,188.79 | 36,716.78 | 34,926.68 | |
| 资产总计 | 83,578.20 | 81,154.93 | 85,624.59 | 89,425.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,007.55 | 4,000.00 | 10,280.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,056.62 | 7,001.32 | 6,025.77 | 5,886.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,056.62 | 7,001.32 | 6,025.77 | 5,886.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 203.02 | 205.16 | 188.36 | 189.78 | |
| 应交税费 | 76.22 | 190.12 | 78.54 | 98.10 | |
| 其他应付款(合计) | 766.00 | 676.45 | 526.46 | 514.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 766.00 | -- | 526.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 279.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,316.92 | 13,142.51 | 18,295.74 | 21,051.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 86.54 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 686.54 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 负债合计 | 16,003.45 | 13,742.51 | 18,895.74 | 21,651.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,685.03 | 28,685.03 | 28,685.03 | 28,685.03 | |
| 资本公积 | 28,555.91 | 28,555.91 | 28,555.91 | 28,549.30 | |
| 减：库存股 | 452.84 | 452.84 | 452.84 | 452.84 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,408.24 | 3,288.33 | 3,288.33 | 3,288.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,378.41 | 7,336.00 | 6,652.44 | 7,703.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,574.75 | 67,412.42 | 66,728.86 | 67,773.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,574.75 | 67,412.42 | 66,728.86 | 67,773.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,578.20 | 81,154.93 | 85,624.59 | 89,425.40 | |
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