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| 德艺文创(300640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,199.15 | 7,687.30 | 8,818.53 | 17,416.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,360.56 | 11,091.86 | 10,455.05 | 9,425.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,360.56 | 11,091.86 | 10,455.05 | 9,425.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 728.71 | 1,969.95 | 675.52 | 2,428.04 | |
| 其他应收款(合计) | 5,111.65 | 5,001.93 | 4,241.15 | 4,691.31 | |
| 应收利息 | -- | 20.00 | 9.50 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,111.65 | -- | 4,231.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 699.40 | 679.63 | 653.10 | 698.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 242.46 | 228.70 | 219.52 | 275.54 | |
| 流动资产合计 | 30,341.94 | 33,659.38 | 33,062.88 | 34,935.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 630.69 | 637.46 | 644.22 | 657.38 | |
| 在建工程(合计) | 6,496.17 | 4,004.19 | 3,011.22 | 2,516.58 | |
| 在建工程 | 6,496.17 | -- | 3,011.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,683.83 | 1,683.19 | 1,704.19 | 1,688.13 | |
| 固定资产净额 | 1,683.83 | -- | 1,704.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,357.89 | 1,369.42 | 1,380.96 | 1,390.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 219.70 | 216.28 | 188.00 | 136.89 | |
| 其他非流动资产 | 27.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,415.38 | 7,910.53 | 6,928.60 | 6,389.85 | |
| 资产总计 | 40,757.31 | 41,569.91 | 39,991.48 | 41,325.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,983.14 | 5,462.32 | 5,571.96 | 4,432.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,983.14 | 5,462.32 | 5,571.96 | -- | |
| 预收款项 | 1,220.96 | 986.34 | 1,563.39 | 2,310.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 182.82 | 178.09 | 307.80 | 171.22 | |
| 应交税费 | 210.01 | 516.44 | 173.43 | 255.27 | |
| 其他应付款(合计) | 1,184.46 | 1,540.16 | 1,622.88 | 1,795.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,184.46 | -- | 1,622.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,781.38 | 8,683.35 | 9,239.45 | 8,965.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 负债合计 | 7,381.38 | 9,283.35 | 9,839.45 | 9,565.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,086.40 | 22,059.90 | 22,059.90 | 14,706.60 | |
| 资本公积 | 2,108.28 | 1,822.11 | 1,667.63 | 8,711.97 | |
| 减：库存股 | 1,066.19 | 1,517.67 | 1,517.67 | 1,517.67 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,949.28 | 2,504.37 | 2,504.37 | 2,504.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,298.17 | 7,417.85 | 5,437.79 | 7,355.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,375.93 | 32,286.56 | 30,152.02 | 31,760.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,375.93 | 32,286.56 | 30,152.02 | 31,760.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,757.31 | 41,569.91 | 39,991.48 | 41,325.44 | |
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