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正丹股份(300641) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,611.55 | 16,680.38 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 12,272.05 | 15,580.20 | |||
应收账款 | 10,567.27 | 10,604.64 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,676.52 | 1,315.83 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 25.26 | 17.26 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,646.30 | 12,197.09 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 65.39 | -- | |||
流动资产合计 | 53,864.34 | 56,395.41 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 3,400.50 | 1,402.96 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 18,984.32 | 21,088.32 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,179.56 | 3,288.06 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 30.70 | 33.82 | |||
递延所得税资产 | 117.07 | 92.42 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 25,712.14 | 25,905.57 | |||
资产总计 | 79,576.48 | 82,300.98 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,900.00 | 21,700.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 6,974.40 | 8,361.00 | |||
应付账款 | 4,193.71 | 11,988.22 | |||
预收款项 | 180.36 | 703.25 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 609.27 | 410.00 | |||
应交税费 | 703.51 | 963.07 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,177.68 | 815.47 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 38,738.93 | 44,941.01 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 38,738.93 | 44,941.01 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,600.00 | 21,600.00 | |||
资本公积 | 3,939.23 | 3,939.23 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 21.56 | 87.32 | |||
盈余公积 | 2,227.28 | 1,372.20 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,049.48 | 10,361.22 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 40,837.56 | 37,359.97 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,837.56 | 37,359.97 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,576.48 | 82,300.98 |
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