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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,684.51 | 27,292.61 | 32,209.47 | 32,514.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,031.54 | 26,384.98 | 20,425.37 | 18,299.99 | |
| 应收票据 | 14,479.47 | 11,706.78 | 8,629.83 | 4,878.38 | |
| 应收账款 | 11,552.06 | 14,678.21 | 11,795.54 | 13,421.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,159.19 | 6,029.37 | 3,924.28 | 4,796.61 | |
| 其他应收款(合计) | 71.07 | 129.49 | 91.00 | 82.98 | |
| 应收利息 | 10.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60.90 | 129.49 | 91.00 | 82.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,255.51 | 19,267.33 | 17,733.09 | 15,655.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,069.84 | 29,475.35 | 30,820.84 | 40,060.23 | |
| 流动资产合计 | 100,271.66 | 108,579.14 | 105,204.05 | 111,410.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,796.57 | 31,505.55 | 27,574.71 | 22,614.74 | |
| 在建工程 | 29,796.57 | 31,505.55 | 27,574.71 | 22,614.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,691.32 | 14,448.71 | 15,293.25 | 16,142.90 | |
| 固定资产净额 | 20,691.32 | 14,448.71 | 15,293.25 | 16,142.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,646.60 | 3,706.78 | 3,767.46 | 3,830.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 175.83 | 181.73 | 92.47 | 97.22 | |
| 递延所得税资产 | 215.42 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | |
| 其他非流动资产 | 5,447.54 | 3,787.15 | 3,812.07 | 1,008.77 | |
| 非流动资产合计 | 59,973.28 | 53,712.76 | 50,622.80 | 43,776.64 | |
| 资产总计 | 160,244.94 | 162,291.90 | 155,826.85 | 155,186.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,804.24 | 13,567.12 | 10,293.28 | 9,030.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,494.72 | 15,514.18 | 12,914.95 | 12,244.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | 548.00 | 420.00 | |
| 应付账款 | 15,494.72 | -- | 12,366.95 | 11,824.38 | |
| 预收款项 | 392.88 | 1,100.12 | 278.02 | 152.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 650.23 | 500.23 | 350.34 | 230.23 | |
| 应交税费 | 38.64 | 368.79 | 534.92 | 340.66 | |
| 其他应付款(合计) | 373.31 | 289.63 | 383.95 | 331.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 373.31 | 289.63 | 383.95 | 331.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,756.36 | 31,340.08 | 24,755.47 | 22,330.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 29,756.36 | 31,340.08 | 24,755.47 | 22,330.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,960.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | 28,800.00 | |
| 资本公积 | 46,889.36 | 46,889.36 | 46,889.36 | 67,049.36 | |
| 减：库存股 | 2,001.18 | 2,001.18 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6.67 | 13.15 | 18.87 | 17.01 | |
| 盈余公积 | 5,256.99 | 4,651.25 | 4,651.25 | 4,651.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,376.74 | 32,439.24 | 30,551.90 | 32,338.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,488.58 | 130,951.83 | 131,071.38 | 132,856.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,488.58 | 130,951.83 | 131,071.38 | 132,856.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,244.94 | 162,291.90 | 155,826.85 | 155,186.64 | |
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