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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,998.60 | 24,423.22 | 38,371.27 | 59,912.72 | |
| 交易性金融资产 | 13,573.21 | 43,100.00 | 31,500.00 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | 49.99 | 53.15 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,931.88 | 51,074.89 | 43,594.21 | 41,519.30 | |
| 应收票据 | 5,550.33 | 30,067.83 | 26,000.17 | 22,332.35 | |
| 应收账款 | 14,381.55 | 21,007.06 | 17,594.04 | 19,186.96 | |
| 应收款项融资 | 17,739.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,168.98 | 4,791.20 | 1,670.13 | 2,364.06 | |
| 其他应收款(合计) | 121.77 | 358.04 | 157.45 | 165.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121.77 | -- | 157.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,468.95 | 26,486.00 | 23,992.73 | 18,875.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 876.19 | 903.59 | 1,619.06 | 758.68 | |
| 流动资产合计 | 153,879.44 | 151,186.93 | 140,958.00 | 125,596.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,837.42 | 9,542.10 | 7,636.47 | 6,477.51 | |
| 在建工程 | 8,837.42 | -- | 7,636.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,445.92 | 53,560.14 | 54,611.81 | 55,940.04 | |
| 固定资产净额 | 57,445.92 | -- | 54,611.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,944.19 | 2,992.83 | 3,055.51 | 3,118.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 111.77 | 116.11 | 120.45 | 124.79 | |
| 递延所得税资产 | 224.59 | 212.90 | 205.40 | 206.53 | |
| 其他非流动资产 | 2,594.44 | 2,241.71 | 1,385.95 | 1,398.00 | |
| 非流动资产合计 | 72,258.33 | 68,665.80 | 67,015.60 | 67,265.10 | |
| 资产总计 | 226,137.77 | 219,852.73 | 207,973.60 | 192,861.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,443.16 | 36,251.08 | 28,750.53 | 14,991.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | 15.13 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,760.11 | 4,035.33 | 3,933.30 | 4,590.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,760.11 | 4,035.33 | 3,933.30 | 4,590.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 776.97 | 632.97 | 488.97 | 344.84 | |
| 应交税费 | 356.62 | 423.49 | 565.81 | 416.38 | |
| 其他应付款(合计) | 1,740.71 | 1,825.77 | 710.42 | 692.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,740.71 | -- | 710.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98.89 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,277.76 | 140.00 | 39.62 | 98.93 | |
| 流动负债合计 | 47,480.34 | 44,400.72 | 34,826.22 | 21,896.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 27,876.73 | 23,596.25 | 23,242.90 | 22,802.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.98 | 3.28 | 3.28 | -- | |
| 长期递延收益 | 279.77 | 312.53 | 312.53 | 312.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,167.48 | 23,912.06 | 23,558.71 | 23,115.18 | |
| 负债合计 | 75,647.81 | 68,312.79 | 58,384.94 | 45,011.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,960.28 | 48,960.07 | 48,960.00 | 48,960.00 | |
| 资本公积 | 46,167.66 | 45,889.15 | 46,889.36 | 46,889.36 | |
| 减：库存股 | 1,000.53 | 1,000.53 | 2,001.18 | 2,001.18 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1.38 | 1.54 | 1.61 | 0.62 | |
| 盈余公积 | 7,080.07 | 6,036.00 | 6,036.00 | 6,036.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,436.36 | 43,145.18 | 41,194.19 | 39,456.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,489.95 | 151,539.94 | 149,588.66 | 147,849.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,489.95 | 151,539.94 | 149,588.66 | 147,849.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,137.77 | 219,852.73 | 207,973.60 | 192,861.38 | |
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