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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,763.17 | 46,757.60 | 51,800.87 | 46,237.10 | |
| 交易性金融资产 | 31,391.81 | 47,500.00 | 40,500.00 | 40,544.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,629.99 | 17,838.52 | 18,127.05 | 20,715.85 | |
| 应收票据 | 3,529.63 | 3,002.46 | 3,216.00 | 4,289.08 | |
| 应收账款 | 11,100.37 | 14,836.06 | 14,911.05 | 16,426.77 | |
| 应收款项融资 | 9,487.03 | 14,813.88 | 9,509.42 | 8,763.75 | |
| 预付款项 | 770.31 | 7,661.66 | 1,266.75 | 11,021.06 | |
| 其他应收款(合计) | 155.79 | 116.68 | 111.49 | 158.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 155.79 | -- | 111.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,165.21 | 33,163.76 | 36,352.43 | 23,980.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,894.75 | 50.04 | 1,908.34 | 390.53 | |
| 流动资产合计 | 149,258.05 | 167,902.13 | 159,576.34 | 151,811.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,360.59 | 11,864.42 | 10,765.20 | 10,419.00 | |
| 在建工程 | 7,360.59 | -- | 10,765.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,814.85 | 54,227.87 | 55,546.79 | 56,522.42 | |
| 固定资产净额 | 61,814.85 | -- | 55,546.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,746.59 | 2,767.92 | 2,820.63 | 2,882.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 212.62 | 98.74 | 103.09 | 107.43 | |
| 递延所得税资产 | 279.57 | 213.17 | 213.17 | 224.59 | |
| 其他非流动资产 | 204.24 | 1,612.62 | 2,011.59 | 2,106.92 | |
| 非流动资产合计 | 72,718.80 | 70,884.75 | 71,560.46 | 72,362.77 | |
| 资产总计 | 221,976.85 | 238,786.89 | 231,136.81 | 224,174.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,635.38 | 37,508.84 | 28,228.02 | 26,128.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2.49 | 11.71 | 10.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,072.48 | 10,931.60 | 15,240.50 | 11,083.08 | |
| 应付票据 | 1,629.09 | 5,642.73 | 8,215.13 | 4,201.49 | |
| 应付账款 | 6,443.39 | 5,288.87 | 7,025.38 | 6,881.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 560.29 | 546.72 | 450.72 | 369.41 | |
| 应交税费 | 108.27 | 1,676.31 | 536.77 | 659.12 | |
| 其他应付款(合计) | 1,613.00 | 1,543.46 | 1,697.98 | 1,714.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,613.00 | -- | 1,697.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148.32 | 99.93 | 51.54 | 3.68 | |
| 其他流动负债 | 500.28 | 327.23 | 609.37 | 790.48 | |
| 流动负债合计 | 37,621.95 | 53,797.82 | 47,865.93 | 41,908.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,773.38 | 29,285.91 | 28,807.31 | 28,342.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13.77 | -- | -- | 10.98 | |
| 长期递延收益 | 246.17 | 262.97 | 262.97 | 279.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,033.31 | 29,548.88 | 29,070.28 | 28,633.32 | |
| 负债合计 | 67,655.27 | 83,346.70 | 76,936.21 | 70,542.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,960.45 | 48,960.44 | 48,960.42 | 48,960.37 | |
| 资本公积 | 46,717.16 | 46,168.76 | 46,168.62 | 46,168.25 | |
| 减：库存股 | 855.15 | 1,000.53 | 1,000.53 | 1,000.53 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2.67 | 3.29 | 5.62 | 3.24 | |
| 盈余公积 | 7,646.03 | 7,080.07 | 7,080.07 | 7,080.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,005.88 | 49,383.60 | 48,141.82 | 47,576.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,321.58 | 155,440.19 | 154,200.60 | 153,632.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,321.58 | 155,440.19 | 154,200.60 | 153,632.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,976.85 | 238,786.89 | 231,136.81 | 224,174.34 | |
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