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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,458.57 | 25,377.61 | 33,963.88 | 23,797.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,175.52 | -- | 23,001.22 | -- | |
| 应收票据 | 11,774.90 | 11,012.65 | 13,007.55 | 13,192.85 | |
| 应收账款 | 10,400.62 | 13,510.09 | 9,993.67 | 11,549.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,088.91 | 13,338.63 | 7,525.48 | 7,258.30 | |
| 其他应收款(合计) | 79.27 | -- | 568.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 79.27 | 215.15 | 568.83 | 96.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,202.31 | 11,418.00 | 15,190.04 | 14,190.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,101.90 | 44,112.95 | 44,869.61 | -- | |
| 流动资产合计 | 116,106.49 | 118,985.09 | 125,119.06 | 70,094.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,257.66 | -- | 2,345.98 | -- | |
| 在建工程 | 16,257.66 | 4,226.39 | 2,345.98 | 1,077.31 | |
| 工程物资 | -- | 47.88 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,980.69 | -- | 18,239.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,980.69 | 17,739.69 | 18,239.18 | 19,051.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,893.78 | 3,957.39 | 4,021.00 | 4,084.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18.21 | 19.77 | 21.33 | 22.89 | |
| 递延所得税资产 | 82.84 | 110.92 | 110.92 | 110.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,479.85 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,713.02 | 26,102.05 | 24,738.42 | 24,346.73 | |
| 资产总计 | 154,819.51 | 145,087.14 | 149,857.47 | 94,441.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,727.36 | 10,500.00 | 10,500.00 | 25,403.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 4.37 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,622.03 | -- | 5,979.67 | -- | |
| 应付票据 | 1,078.00 | 658.00 | -- | 3,164.30 | |
| 应付账款 | 7,544.03 | 2,486.69 | 5,979.67 | 5,484.39 | |
| 预收款项 | 277.26 | 316.61 | 140.66 | 890.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 654.87 | 339.41 | 239.61 | 203.61 | |
| 应交税费 | 171.83 | 429.88 | 749.92 | 643.91 | |
| 其他应付款(合计) | 285.72 | -- | 4,351.69 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,263.30 | -- | |
| 其他应付款 | 285.72 | 411.51 | 88.39 | 558.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,739.06 | 15,142.11 | 21,965.92 | 36,348.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 23,739.06 | 15,142.11 | 21,965.92 | 36,348.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 21,600.00 | |
| 资本公积 | 67,049.36 | 67,049.36 | 67,049.36 | 3,939.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 23.04 | 20.19 | 27.74 | 28.53 | |
| 盈余公积 | 4,651.25 | 3,570.83 | 3,570.83 | 3,570.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,556.80 | 30,504.66 | 28,443.63 | 28,954.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,080.45 | 129,945.03 | 127,891.55 | 58,092.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,080.45 | 129,945.03 | 127,891.55 | 58,092.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,819.51 | 145,087.14 | 149,857.47 | 94,441.56 | |
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