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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,282.92 | 15,814.50 | 26,717.94 | 37,322.58 | |
| 交易性金融资产 | 11,017.80 | 26,000.00 | 13,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,928.53 | 33,126.45 | 33,145.98 | 28,856.62 | |
| 应收票据 | 23,681.23 | 19,804.92 | 20,422.98 | 12,635.96 | |
| 应收账款 | 13,247.29 | 13,321.53 | 12,723.00 | 16,220.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,370.23 | 10,950.99 | 3,142.38 | 3,892.67 | |
| 其他应收款(合计) | 68.13 | 56.31 | 73.72 | 318.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68.13 | -- | 73.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,609.98 | 15,202.83 | 20,222.13 | 18,456.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 792.95 | 380.57 | 1,777.13 | 11,019.36 | |
| 流动资产合计 | 102,070.54 | 101,531.65 | 98,579.28 | 99,865.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,538.62 | 43,551.30 | 41,697.83 | 38,166.36 | |
| 在建工程 | 44,538.62 | -- | 41,697.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,507.44 | 18,539.07 | 19,272.79 | 19,893.64 | |
| 固定资产净额 | 18,507.44 | -- | 19,272.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,412.65 | 3,469.31 | 3,530.02 | 3,586.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 152.22 | 158.13 | 164.03 | 169.93 | |
| 递延所得税资产 | 213.99 | 205.94 | 205.94 | 205.94 | |
| 其他非流动资产 | 115.94 | 225.89 | 295.63 | 620.64 | |
| 非流动资产合计 | 66,940.87 | 66,149.63 | 65,166.23 | 62,642.93 | |
| 资产总计 | 169,011.40 | 167,681.28 | 163,745.52 | 162,508.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,597.66 | 25,072.90 | 22,937.11 | 23,080.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,166.24 | 9,187.90 | 6,763.61 | 7,180.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,166.24 | 9,187.90 | 6,763.61 | -- | |
| 预收款项 | 638.02 | 334.18 | 351.72 | 181.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 655.57 | 524.57 | 371.57 | 229.57 | |
| 应交税费 | 50.26 | 238.16 | 166.78 | 61.35 | |
| 其他应付款(合计) | 209.73 | 203.68 | 2,119.96 | 310.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,893.10 | -- | |
| 其他应付款 | 209.73 | -- | 226.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,317.47 | 35,561.40 | 32,710.76 | 31,043.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127.67 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 36,445.14 | 35,561.40 | 32,710.76 | 31,043.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,960.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | |
| 资本公积 | 46,889.36 | 46,889.36 | 46,889.36 | 46,889.36 | |
| 减：库存股 | 2,001.18 | 2,001.18 | 2,001.18 | 2,001.18 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4.81 | 17.95 | 17.90 | 17.38 | |
| 盈余公积 | 5,652.10 | 5,256.99 | 5,256.99 | 5,256.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,061.16 | 32,996.76 | 31,911.69 | 32,342.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,566.26 | 132,119.89 | 131,034.76 | 131,465.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,566.26 | 132,119.89 | 131,034.76 | 131,465.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,011.40 | 167,681.28 | 163,745.52 | 162,508.84 | |
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