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| 正丹股份(300641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,451.41 | 16,426.17 | 33,760.05 | 34,813.89 | |
| 交易性金融资产 | 4,000.00 | 19,019.40 | 10,019.40 | 11,017.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,568.16 | 38,967.33 | 32,746.22 | 34,406.11 | |
| 应收票据 | 27,392.72 | 21,269.92 | 20,536.30 | 19,996.90 | |
| 应收账款 | 16,175.44 | 17,697.41 | 12,209.92 | 14,409.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,054.77 | 2,974.52 | 2,585.56 | 3,335.13 | |
| 其他应收款(合计) | 123.10 | 140.31 | 92.12 | 78.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 123.10 | -- | 92.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,332.43 | 15,579.25 | 17,145.47 | 24,586.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108.82 | 194.68 | 558.61 | 1,323.81 | |
| 流动资产合计 | 100,638.70 | 93,301.66 | 96,907.42 | 109,561.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,337.75 | 42,453.90 | 42,259.19 | 45,307.79 | |
| 在建工程 | 5,337.75 | -- | 42,259.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,265.83 | 21,115.45 | 21,858.76 | 17,783.60 | |
| 固定资产净额 | 57,265.83 | -- | 21,858.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,180.11 | 3,230.55 | 3,292.16 | 3,353.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 129.13 | 134.52 | 140.42 | 146.32 | |
| 递延所得税资产 | 206.53 | 131.87 | 175.59 | 211.85 | |
| 其他非流动资产 | 837.95 | 228.12 | 237.89 | 88.20 | |
| 非流动资产合计 | 66,957.30 | 67,294.42 | 67,964.01 | 66,891.52 | |
| 资产总计 | 167,596.01 | 160,596.07 | 164,871.43 | 176,453.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,436.26 | 19,672.12 | 24,535.15 | 34,461.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,640.06 | 4,857.39 | 5,439.66 | 7,529.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,640.06 | 4,857.39 | 5,439.66 | 7,529.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 512.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 736.93 | 567.53 | 451.53 | 307.53 | |
| 应交税费 | 342.01 | 526.51 | 41.33 | 44.36 | |
| 其他应付款(合计) | 610.83 | 48.88 | 985.97 | 76.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 946.55 | -- | |
| 其他应付款 | 610.83 | -- | 39.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 70.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,441.77 | 26,194.96 | 32,090.59 | 42,932.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 309.85 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2.91 | 2.91 | 2.67 | |
| 长期递延收益 | 262.53 | 264.00 | 114.00 | 125.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 262.53 | 266.91 | 426.76 | 127.67 | |
| 负债合计 | 31,704.30 | 26,461.87 | 32,517.35 | 43,059.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,960.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | |
| 资本公积 | 46,889.36 | 46,889.36 | 46,889.36 | 46,889.36 | |
| 减：库存股 | 2,001.18 | 2,001.18 | 2,001.18 | 2,001.18 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2.75 | 1.18 | 0.00 | 2.83 | |
| 盈余公积 | 6,036.00 | 5,652.10 | 5,652.10 | 5,652.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,004.77 | 34,632.74 | 32,853.79 | 33,890.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,891.71 | 134,134.21 | 132,354.08 | 133,393.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,891.71 | 134,134.21 | 132,354.08 | 133,393.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,596.01 | 160,596.07 | 164,871.43 | 176,453.27 | |
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