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延江股份(300658) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,772.39 | 15,378.65 | 53,330.93 | 10,961.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,119.35 | -- | 14,434.47 | 16,434.48 | |
应收票据 | 20.00 | 94.81 | 85.29 | 119.30 | |
应收账款 | 17,099.35 | 15,801.58 | 14,349.18 | 16,315.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 544.01 | 639.47 | 441.19 | 588.59 | |
其他应收款(合计) | 524.26 | -- | 609.68 | 165.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 524.26 | 557.05 | 609.68 | 165.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,015.22 | 7,272.97 | 8,513.03 | 7,565.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,493.77 | 35,736.76 | 230.72 | 1,300.89 | |
流动资产合计 | 76,468.99 | 75,481.30 | 77,560.02 | 37,016.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,719.84 | -- | 983.86 | 1,597.84 | |
在建工程 | 3,719.84 | 1,292.42 | 983.86 | 1,597.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,517.03 | -- | 15,058.93 | 14,228.25 | |
固定资产净额 | 16,517.03 | 15,887.68 | 15,058.93 | 14,228.25 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,115.97 | 1,115.52 | 1,116.11 | 1,129.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 884.08 | 766.06 | 618.19 | 544.16 | |
递延所得税资产 | 18.97 | 56.38 | 39.76 | 68.98 | |
其他非流动资产 | 4,109.00 | 4,074.45 | 3,496.07 | 1,558.17 | |
非流动资产合计 | 26,364.87 | 23,192.52 | 21,312.91 | 19,126.81 | |
资产总计 | 102,833.87 | 98,673.81 | 98,872.93 | 56,142.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,327.00 | 15,082.52 | 17,182.24 | 11,957.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,282.69 | -- | 5,756.54 | 7,450.61 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
应付账款 | 4,282.69 | 5,209.00 | 5,756.54 | 6,050.61 | |
预收款项 | 44.40 | 243.19 | 69.73 | 127.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,156.89 | 613.12 | 566.44 | 538.89 | |
应交税费 | 1,193.23 | 726.49 | 774.95 | 2,558.21 | |
其他应付款(合计) | 2,994.42 | -- | 1,940.92 | 1,838.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,994.42 | 2,641.08 | 1,940.92 | 1,838.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 800.21 | 874.93 | 1,130.02 | 5,579.05 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,798.83 | 25,390.33 | 27,420.85 | 30,051.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 133.98 | 151.45 | 168.93 | 186.40 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 419.88 | -- | 711.84 | 942.69 | |
长期应付款 | 419.88 | 478.14 | 711.84 | 942.69 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1.42 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 81.23 | 248.04 | 92.99 | 98.86 | |
非流动负债合计 | 636.51 | 877.63 | 973.75 | 1,227.95 | |
负债合计 | 27,435.34 | 26,267.96 | 28,394.60 | 31,279.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
资本公积 | 45,475.94 | 45,316.26 | 45,316.32 | 4,332.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5.49 | -8.77 | -10.34 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,377.46 | 1,505.52 | 1,505.52 | 1,505.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,214.62 | 15,319.28 | 13,430.97 | 11,291.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,062.54 | 72,132.28 | 70,242.46 | 24,630.19 | |
少数股东权益 | 335.99 | 273.58 | 235.87 | 233.74 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,398.53 | 72,405.85 | 70,478.33 | 24,863.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,833.87 | 98,673.81 | 98,872.93 | 56,142.97 |
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