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| 延江股份(300658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,546.86 | 29,904.41 | 42,209.20 | 37,715.25 | |
| 交易性金融资产 | 8,506.57 | 12,918.77 | 3,603.85 | 20,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 415.11 | 123.57 | 91.98 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,007.90 | 30,102.78 | 22,150.30 | 23,393.00 | |
| 应收票据 | 29.23 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,978.67 | 30,102.78 | 22,150.30 | 23,393.00 | |
| 应收款项融资 | 4,880.26 | 3,550.66 | 3,287.83 | 4,063.13 | |
| 预付款项 | 2,910.33 | 3,207.28 | 2,232.32 | 2,654.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,304.77 | 1,332.78 | 2,008.78 | 1,876.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,304.77 | -- | 2,008.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,847.83 | 19,323.99 | 18,758.58 | 17,456.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,005.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,421.50 | 1,785.33 | 1,282.28 | 1,204.50 | |
| 流动资产合计 | 95,846.62 | 102,249.58 | 95,625.11 | 108,362.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,001.99 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,227.67 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,871.23 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,045.32 | 24,561.70 | 14,297.49 | 11,924.87 | |
| 在建工程 | 26,045.32 | -- | 14,297.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,147.62 | 60,601.60 | 61,964.96 | 65,289.43 | |
| 固定资产净额 | 62,147.62 | -- | 61,964.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,878.83 | 547.30 | 645.49 | 696.21 | |
| 无形资产 | 7,413.27 | 3,879.99 | 3,923.84 | 3,985.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 755.96 | 768.70 | 798.51 | 917.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,361.41 | 234.14 | 250.89 | 264.73 | |
| 其他非流动资产 | 7,715.87 | 6,468.65 | 12,037.26 | 8,571.42 | |
| 非流动资产合计 | 119,469.16 | 97,112.07 | 93,968.45 | 91,699.45 | |
| 资产总计 | 215,315.78 | 199,361.65 | 189,593.56 | 200,062.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,180.27 | 39,069.01 | 40,810.71 | 40,417.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,201.23 | 9,166.49 | 7,788.49 | 6,035.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,201.23 | 9,166.49 | 7,788.49 | 6,035.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,077.91 | 854.34 | 826.71 | 890.40 | |
| 应交税费 | 734.04 | 462.19 | 867.79 | 1,330.33 | |
| 其他应付款(合计) | 11,770.76 | 7,878.73 | 7,021.92 | 9,043.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,770.76 | -- | 7,021.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,902.70 | 1,519.48 | 10,400.02 | 3,806.11 | |
| 其他流动负债 | 14.89 | 83.30 | 22.34 | 96.18 | |
| 流动负债合计 | 75,004.90 | 59,419.74 | 67,909.84 | 62,264.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,187.22 | 35,275.00 | 18,418.44 | 24,367.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,421.87 | 175.47 | 241.24 | 331.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 19.71 | -- | 36.62 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.38 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,992.96 | 1,900.57 | 1,447.20 | 1,277.10 | |
| 其他非流动负债 | 8.76 | -- | 8.76 | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,671.20 | 37,370.75 | 20,115.64 | 26,012.39 | |
| 负债合计 | 112,676.10 | 96,790.49 | 88,025.48 | 88,276.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,761.00 | 22,765.50 | 22,765.50 | 15,177.00 | |
| 资本公积 | 34,860.20 | 35,291.59 | 35,257.57 | 42,797.37 | |
| 减：库存股 | 520.53 | 912.72 | 912.72 | 912.72 | |
| 其他综合收益 | -796.23 | -77.39 | -558.60 | -229.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,384.49 | 6,384.49 | 6,381.85 | 6,384.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,312.82 | 37,337.53 | 36,988.71 | 47,064.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,001.75 | 100,789.00 | 99,922.31 | 110,281.03 | |
| 少数股东权益 | 1,637.94 | 1,782.16 | 1,645.77 | 1,504.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,639.68 | 102,571.16 | 101,568.08 | 111,785.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,315.78 | 199,361.65 | 189,593.56 | 200,062.41 | |
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