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| 延江股份(300658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,191.84 | 49,179.41 | 13,527.63 | 18,964.41 | |
| 交易性金融资产 | 40,204.08 | 14,013.53 | 7,512.34 | 3,508.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 209.68 | |
| 应收票据及应收账款 | 25,396.77 | 26,065.55 | 24,615.20 | 26,556.34 | |
| 应收票据 | 752.59 | -- | 4.73 | 103.85 | |
| 应收账款 | 24,644.18 | 26,065.55 | 24,610.47 | 26,452.49 | |
| 应收款项融资 | 7,401.71 | 8,342.52 | 7,473.80 | 5,603.32 | |
| 预付款项 | 1,229.53 | 1,502.41 | 3,630.25 | 3,642.29 | |
| 其他应收款(合计) | 999.15 | 458.18 | 1,048.89 | 1,247.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 999.15 | -- | 1,048.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,098.68 | 23,267.58 | 23,380.94 | 22,230.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,001.99 | -- | 5,066.27 | 5,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,625.90 | 1,701.56 | 2,642.34 | 1,443.23 | |
| 流动资产合计 | 122,149.65 | 124,530.75 | 88,897.67 | 88,406.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | 2,001.79 | 2,590.75 | |
| 长期应收款 | -- | 2,361.95 | 2,344.96 | 2,227.67 | |
| 长期股权投资 | 4,122.71 | 3,999.98 | 3,908.72 | 7,371.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,559.94 | 50,534.82 | 42,894.23 | 29,692.83 | |
| 在建工程 | 44,542.48 | -- | 42,894.23 | -- | |
| 工程物资 | 17.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,183.45 | 62,647.50 | 63,183.31 | 63,944.03 | |
| 固定资产净额 | 74,183.45 | -- | 63,183.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,811.88 | 5,964.49 | 5,081.63 | 5,480.63 | |
| 无形资产 | 6,123.77 | 6,855.00 | 6,865.03 | 7,264.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 969.08 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 746.35 | 839.57 | 681.19 | 687.56 | |
| 递延所得税资产 | 3,705.32 | 1,382.50 | 693.01 | 1,311.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,927.76 | 6,445.81 | 6,237.00 | 10,860.83 | |
| 非流动资产合计 | 148,700.25 | 146,581.62 | 137,440.88 | 131,480.96 | |
| 资产总计 | 270,849.90 | 271,112.37 | 226,338.55 | 219,887.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,544.99 | 33,801.07 | 36,298.28 | 37,388.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,291.83 | 8,317.39 | 9,011.83 | 8,361.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,291.83 | 8,317.39 | 9,011.83 | 8,361.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,876.41 | 874.51 | 872.93 | 747.99 | |
| 应交税费 | 719.62 | 728.78 | 938.30 | 153.43 | |
| 其他应付款(合计) | 8,059.05 | 8,079.04 | 7,099.13 | 10,229.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,059.05 | -- | 7,099.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,249.97 | 15,343.32 | 15,133.81 | 13,926.79 | |
| 其他流动负债 | 120.39 | 129.15 | 9.91 | 95.04 | |
| 流动负债合计 | 70,997.99 | 68,352.47 | 69,684.98 | 71,051.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,495.67 | 53,189.31 | 47,370.31 | 39,478.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,324.79 | 4,649.06 | 3,765.96 | 4,307.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 16.31 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.98 | 15.37 | 69.66 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,021.31 | 1,788.20 | 1,856.45 | 1,851.31 | |
| 其他非流动负债 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,863.51 | 59,650.71 | 53,071.15 | 45,653.90 | |
| 负债合计 | 130,861.50 | 128,003.18 | 122,756.13 | 116,705.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,730.34 | 27,837.14 | 22,761.00 | 22,761.00 | |
| 资本公积 | 68,536.67 | 68,989.28 | 34,860.20 | 34,860.20 | |
| 减：库存股 | -- | 520.53 | 520.53 | 520.53 | |
| 其他综合收益 | -5,954.54 | -1,763.76 | -1,593.89 | -972.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,851.68 | 6,384.49 | 6,384.49 | 6,384.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,907.20 | 40,498.70 | 40,053.63 | 38,982.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,071.35 | 141,425.33 | 101,944.90 | 101,495.32 | |
| 少数股东权益 | 1,917.05 | 1,683.85 | 1,637.51 | 1,686.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,988.40 | 143,109.18 | 103,582.42 | 103,181.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,849.90 | 271,112.37 | 226,338.55 | 219,887.03 | |
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