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| 延江股份(300658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,577.73 | 22,398.09 | 27,784.40 | 17,212.71 | |
| 交易性金融资产 | 5,176.00 | 7,605.00 | 4,005.44 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 143.06 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,870.17 | 18,567.12 | 18,465.71 | 20,763.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 113.15 | |
| 应收账款 | 21,870.17 | 18,567.12 | 18,465.71 | 20,650.53 | |
| 应收款项融资 | 3,986.48 | 5,172.79 | 3,554.96 | -- | |
| 预付款项 | 845.51 | 1,421.84 | 1,246.80 | 529.34 | |
| 其他应收款(合计) | 787.70 | 798.93 | 987.76 | 2,009.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 787.70 | -- | 987.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,770.23 | 13,442.42 | 13,985.23 | 10,838.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,764.72 | 1,050.24 | 1,931.72 | 1,770.65 | |
| 流动资产合计 | 78,921.61 | 70,456.43 | 71,962.02 | 63,124.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,721.25 | 29,544.08 | 25,228.46 | 29,200.73 | |
| 在建工程 | 31,721.25 | -- | 25,228.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,846.91 | 31,787.04 | 30,684.49 | 25,802.86 | |
| 固定资产净额 | 31,846.91 | -- | 30,684.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,235.16 | 1,141.73 | 1,231.08 | 1,048.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,005.00 | 920.65 | 928.77 | 958.50 | |
| 递延所得税资产 | 147.70 | 119.62 | 56.50 | -- | |
| 其他非流动资产 | 8,008.06 | 6,937.39 | 6,600.05 | 5,535.02 | |
| 非流动资产合计 | 74,014.09 | 70,500.50 | 64,779.35 | 62,595.66 | |
| 资产总计 | 152,935.70 | 140,956.93 | 136,741.37 | 125,720.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,892.76 | 37,552.00 | 37,994.02 | 29,372.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,334.78 | 8,041.99 | 9,292.32 | 9,594.68 | |
| 应付票据 | -- | 818.22 | 2,767.57 | -- | |
| 应付账款 | 7,334.78 | 7,223.77 | 6,524.76 | -- | |
| 预收款项 | 202.83 | 335.53 | 95.28 | 109.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,901.71 | 691.85 | 716.45 | 581.28 | |
| 应交税费 | 1,413.52 | 982.19 | 883.76 | 448.54 | |
| 其他应付款(合计) | 8,710.01 | 6,254.11 | 6,832.89 | 6,874.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,710.01 | -- | 6,832.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,273.45 | 480.00 | 282.95 | 308.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,729.07 | 54,616.89 | 56,200.55 | 47,288.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,640.00 | 3,401.55 | 29.13 | 47.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43.91 | 68.89 | 52.97 | 74.37 | |
| 长期应付款 | 43.91 | -- | 52.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 7.32 | |
| 长期递延收益 | 645.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 34.23 | 86.50 | 45.98 | 69.50 | |
| 非流动负债合计 | 7,363.14 | 3,556.95 | 128.07 | 198.20 | |
| 负债合计 | 68,092.20 | 58,173.84 | 56,328.62 | 47,486.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,167.50 | 15,167.50 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 41,997.13 | 41,757.16 | 40,716.02 | 40,694.50 | |
| 减：库存股 | 1,142.35 | 1,142.35 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 576.08 | 612.49 | 353.27 | 214.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,783.01 | 3,061.22 | 3,061.28 | 3,061.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,670.75 | 22,516.79 | 20,576.44 | 19,266.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,052.12 | 81,972.81 | 79,707.00 | 78,236.40 | |
| 少数股东权益 | 791.37 | 810.28 | 705.76 | -2.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,843.50 | 82,783.09 | 80,412.75 | 78,233.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,935.70 | 140,956.93 | 136,741.37 | 125,720.28 | |
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