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| 延江股份(300658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,261.23 | 9,811.56 | 27,276.36 | 15,880.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,893.12 | 19,325.32 | 15,755.65 | 16,341.27 | |
| 应收票据 | 31.51 | 71.29 | 376.46 | 114.25 | |
| 应收账款 | 19,861.61 | 19,254.02 | 15,379.19 | 16,227.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 411.02 | 1,025.18 | 1,721.03 | 1,133.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,817.67 | 1,107.51 | 297.91 | 1,440.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | 12.35 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,817.67 | 1,107.51 | 285.56 | 1,440.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,117.55 | 11,663.38 | 10,444.84 | 7,921.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,951.23 | 25,125.47 | 14,789.90 | 29,758.00 | |
| 流动资产合计 | 66,451.82 | 68,058.41 | 70,285.69 | 72,474.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,725.02 | 12,824.08 | 12,685.48 | 4,449.64 | |
| 在建工程 | 25,725.02 | 12,824.08 | 12,685.48 | 4,449.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,090.95 | 23,998.11 | 20,408.69 | 18,366.21 | |
| 固定资产净额 | 25,090.95 | 23,998.11 | 20,408.69 | 18,366.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,057.79 | 1,075.58 | 1,089.46 | 1,158.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,005.63 | 1,049.75 | 820.42 | 898.78 | |
| 递延所得税资产 | 85.60 | 86.11 | 41.25 | 27.47 | |
| 其他非流动资产 | 3,624.51 | 5,584.01 | 4,875.85 | 8,248.88 | |
| 非流动资产合计 | 56,639.50 | 44,617.62 | 39,921.15 | 33,149.95 | |
| 资产总计 | 123,091.32 | 112,676.04 | 110,206.84 | 105,624.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,944.49 | 24,922.00 | 23,777.00 | 20,697.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 88.00 | 180.76 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,811.85 | 5,140.80 | 7,236.08 | 4,113.98 | |
| 应付票据 | 749.09 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,062.76 | -- | 7,236.08 | 4,113.98 | |
| 预收款项 | 81.38 | 119.33 | 72.51 | 152.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,528.76 | 659.29 | 614.04 | 509.59 | |
| 应交税费 | 464.37 | 820.19 | 504.16 | 543.53 | |
| 其他应付款(合计) | 7,068.04 | 1,932.38 | 2,391.33 | 1,583.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,068.04 | 1,932.38 | 2,391.33 | 1,583.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 508.04 | 548.15 | 618.05 | 726.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,406.93 | 34,230.14 | 35,393.92 | 28,326.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64.08 | 81.55 | 99.03 | 116.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 60.51 | -- | 194.54 | 432.97 | |
| 长期应付款 | 60.51 | -- | 194.54 | 432.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 41.55 | -- | 38.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 57.73 | 63.61 | 47.81 | 75.36 | |
| 非流动负债合计 | 182.31 | 186.71 | 341.38 | 663.53 | |
| 负债合计 | 45,589.24 | 34,416.84 | 35,735.30 | 28,989.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 40,694.50 | 40,694.50 | 40,635.94 | 45,555.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 182.65 | 491.42 | 77.12 | 217.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,061.22 | 2,377.46 | 2,377.46 | 2,377.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,392.00 | 17,597.55 | 15,866.50 | 17,841.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,330.36 | 76,160.93 | 73,957.02 | 75,992.24 | |
| 少数股东权益 | 171.71 | 2,098.26 | 514.52 | 642.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,502.08 | 78,259.19 | 74,471.54 | 76,635.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,091.32 | 112,676.04 | 110,206.84 | 105,624.92 | |
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