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| 延江股份(300658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,746.78 | 34,247.83 | 31,788.25 | 38,583.05 | |
| 交易性金融资产 | 25,461.87 | 22,600.00 | 26,173.87 | 9,245.45 | |
| 衍生金融资产 | 611.50 | 696.10 | 110.28 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,090.46 | 23,439.96 | 25,137.51 | 17,146.52 | |
| 应收票据 | -- | 394.54 | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,090.46 | 23,045.43 | 25,137.51 | 17,146.52 | |
| 应收款项融资 | 4,366.14 | 2,101.77 | 4,059.75 | 4,031.28 | |
| 预付款项 | 2,233.45 | 2,928.76 | 5,345.41 | 1,493.01 | |
| 其他应收款(合计) | 2,092.21 | 810.09 | 335.58 | 555.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,092.21 | -- | 335.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,087.11 | 23,859.52 | 22,556.18 | 17,252.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,308.54 | 725.35 | 607.96 | 1,453.81 | |
| 流动资产合计 | 108,998.06 | 111,409.39 | 116,114.78 | 89,761.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,905.88 | 13,008.60 | 16,532.59 | 32,427.22 | |
| 在建工程 | 11,905.88 | -- | 16,532.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,973.39 | 57,921.65 | 57,777.21 | 33,686.48 | |
| 固定资产净额 | 63,973.39 | -- | 57,777.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,014.74 | 1,085.09 | 1,190.74 | 1,381.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 981.11 | 1,086.24 | 1,244.32 | 1,312.25 | |
| 递延所得税资产 | 205.98 | 174.75 | 359.31 | 67.69 | |
| 其他非流动资产 | 7,206.27 | 10,235.35 | 8,292.76 | 8,929.45 | |
| 非流动资产合计 | 88,337.37 | 83,561.69 | 85,446.93 | 77,854.85 | |
| 资产总计 | 197,335.44 | 194,971.08 | 201,561.71 | 167,615.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,384.15 | 41,577.11 | 39,051.74 | 37,325.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,973.65 | 7,340.96 | 11,004.39 | 7,713.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,973.65 | 7,340.96 | 11,004.39 | 7,713.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,995.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,609.85 | 920.57 | 980.29 | 634.61 | |
| 应交税费 | 1,458.99 | 642.58 | 6,705.07 | 2,333.56 | |
| 其他应付款(合计) | 8,951.80 | 7,538.08 | 11,530.39 | 6,638.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,951.80 | -- | 11,530.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,534.75 | 1,080.00 | 2,793.80 | 1,655.00 | |
| 其他流动负债 | 75.49 | 403.40 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,569.41 | 60,538.27 | 73,989.46 | 64,306.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,475.95 | 20,735.00 | 15,431.74 | 13,275.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21.78 | 47.71 | 34.26 | 59.47 | |
| 长期应付款 | 21.78 | -- | 34.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 177.82 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,556.53 | 425.98 | 634.25 | 719.75 | |
| 其他非流动负债 | 10.86 | -- | 22.47 | 46.65 | |
| 非流动负债合计 | 23,065.11 | 21,386.50 | 16,122.73 | 14,100.88 | |
| 负债合计 | 86,634.52 | 81,924.77 | 90,112.19 | 78,407.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,177.00 | 15,178.50 | 15,167.50 | 15,167.50 | |
| 资本公积 | 42,644.09 | 42,565.47 | 42,286.96 | 42,129.60 | |
| 减：库存股 | 912.72 | 957.81 | 1,142.35 | 1,142.35 | |
| 其他综合收益 | -403.86 | 640.54 | 649.74 | 764.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,384.49 | 3,783.01 | 3,783.01 | 3,783.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,470.07 | 50,691.38 | 49,555.35 | 27,560.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,359.06 | 111,901.10 | 110,300.22 | 88,262.63 | |
| 少数股东权益 | 1,341.85 | 1,145.21 | 1,149.31 | 945.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,700.92 | 113,046.31 | 111,449.52 | 89,208.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,335.44 | 194,971.08 | 201,561.71 | 167,615.95 | |
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