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| 延江股份(300658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,781.33 | 19,094.39 | 18,556.40 | 18,986.04 | |
| 交易性金融资产 | 15,328.73 | 10,750.73 | 16,062.09 | 43,916.65 | |
| 衍生金融资产 | 18.10 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,154.63 | 29,353.51 | 25,085.10 | 23,215.89 | |
| 应收票据 | 29.19 | 662.85 | 1,029.71 | 885.12 | |
| 应收账款 | 21,125.44 | 28,690.66 | 24,055.39 | 22,330.77 | |
| 应收款项融资 | 9,335.58 | 7,590.63 | 8,850.88 | 6,252.62 | |
| 预付款项 | 1,799.62 | 395.39 | 1,365.28 | 652.14 | |
| 其他应收款(合计) | 942.37 | 653.36 | 658.31 | 938.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 942.37 | -- | 658.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,044.41 | 16,992.51 | 17,854.04 | 19,420.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,000.00 | 2,001.96 | 2,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,420.81 | 1,130.98 | 2,464.72 | 1,832.36 | |
| 流动资产合计 | 91,825.59 | 87,961.51 | 92,898.78 | 117,215.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 23,989.73 | 22,806.91 | 19,153.88 | 133.33 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,203.55 | 4,152.53 | 4,207.94 | 4,122.71 | |
| 投资性房地产 | 525.19 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,477.00 | 14,472.00 | 43,894.75 | 47,890.26 | |
| 在建工程 | 15,244.34 | -- | 43,894.75 | -- | |
| 工程物资 | 232.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,009.54 | 114,280.98 | 77,615.86 | 73,503.66 | |
| 固定资产净额 | 110,009.54 | -- | 77,615.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,693.54 | 4,526.59 | 4,904.51 | 5,460.80 | |
| 无形资产 | 5,345.19 | 5,618.11 | 5,667.44 | 6,127.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 533.88 | 969.08 | 969.08 | 969.08 | |
| 长期待摊费用 | 556.63 | 691.38 | 669.80 | 723.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,800.47 | 3,312.99 | 3,632.80 | 3,430.94 | |
| 其他非流动资产 | 5,679.02 | 6,266.10 | 5,046.34 | 4,938.77 | |
| 非流动资产合计 | 178,363.74 | 183,146.69 | 171,812.38 | 150,851.10 | |
| 资产总计 | 270,189.34 | 271,108.20 | 264,711.16 | 268,066.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,683.89 | 29,945.00 | 33,649.20 | 34,146.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,305.21 | 18,106.99 | 11,701.87 | 7,914.15 | |
| 应付票据 | 5,404.59 | 6,793.81 | 2,475.66 | -- | |
| 应付账款 | 7,900.62 | 11,313.19 | 9,226.22 | 7,914.15 | |
| 预收款项 | 17.03 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,204.08 | 1,501.14 | 1,614.50 | 488.93 | |
| 应交税费 | 1,225.59 | 626.74 | 853.56 | 344.32 | |
| 其他应付款(合计) | 14,588.51 | 10,747.83 | 5,652.94 | 7,246.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,588.51 | -- | 5,652.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,965.05 | 17,538.45 | 19,088.57 | 16,179.72 | |
| 其他流动负债 | 38.60 | 15.29 | 6.45 | 225.27 | |
| 流动负债合计 | 91,116.66 | 78,937.26 | 72,838.97 | 66,988.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,160.54 | 44,559.12 | 45,461.69 | 55,690.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,214.05 | 3,808.61 | 3,635.05 | 4,154.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.82 | -- | 12.45 | 3.87 | |
| 长期递延收益 | 1,921.38 | 2,013.55 | 2,209.65 | 2,206.74 | |
| 其他非流动负债 | 33.85 | -- | 8.76 | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,330.63 | 50,381.28 | 51,327.61 | 62,055.23 | |
| 负债合计 | 129,447.30 | 129,318.54 | 124,166.57 | 129,043.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,276.41 | 33,276.41 | 33,276.41 | 27,730.34 | |
| 资本公积 | 62,990.60 | 62,990.60 | 62,990.60 | 68,536.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,422.53 | -7,505.99 | -7,828.82 | -7,746.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,010.96 | 6,851.68 | 6,851.68 | 6,851.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,835.10 | 43,962.92 | 43,188.95 | 41,602.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,690.54 | 139,575.61 | 138,478.82 | 136,974.21 | |
| 少数股东权益 | 3,051.50 | 2,214.04 | 2,065.77 | 2,048.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,742.04 | 141,789.66 | 140,544.59 | 139,023.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,189.34 | 271,108.20 | 264,711.16 | 268,066.38 | |
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