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岱勒新材(300700) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,479.21 | 23,107.87 | 3,463.84 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 25,387.63 | -- | 20,617.58 | ||
应收票据 | 13,517.86 | 10,968.92 | 7,097.05 | ||
应收账款 | 11,869.77 | 14,720.74 | 13,520.53 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 2,391.79 | 245.30 | 244.66 | ||
其他应收款(合计) | 307.31 | -- | 381.61 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 307.31 | 532.46 | 381.61 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4,861.00 | 3,358.75 | 4,237.08 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 68,426.94 | 52,934.03 | 28,944.77 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 303.59 | 274.59 | 250.59 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 4,128.41 | -- | 289.17 | ||
在建工程 | 3,942.89 | 1,457.36 | 280.16 | ||
工程物资 | 185.52 | 224.38 | 9.02 | ||
固定资产及清理(合计) | 21,757.22 | -- | 19,854.79 | ||
固定资产净额 | 21,757.22 | 19,761.25 | 19,854.79 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 4,128.06 | 1,591.20 | 1,600.88 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 150.42 | 177.33 | 204.24 | ||
递延所得税资产 | 227.71 | 208.82 | 208.82 | ||
其他非流动资产 | 219.03 | 700.80 | 614.48 | ||
非流动资产合计 | 30,914.44 | 24,395.74 | 23,022.98 | ||
资产总计 | 99,341.38 | 77,329.77 | 51,967.75 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,170.00 | 9,470.00 | 7,070.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 6,791.61 | -- | 5,137.50 | ||
应付票据 | -- | 120.77 | 120.77 | ||
应付账款 | 6,791.61 | 5,946.74 | 5,016.73 | ||
预收款项 | 658.45 | 494.11 | 162.11 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,378.42 | 498.35 | 481.12 | ||
应交税费 | 1,034.72 | 955.39 | 784.16 | ||
其他应付款(合计) | 159.90 | -- | 26.53 | ||
应付利息 | 62.50 | 13.48 | 13.48 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 97.39 | 9.98 | 13.06 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 37,793.10 | 18,808.81 | 15,261.42 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,980.00 | 7,940.00 | 7,940.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 1,100.00 | -- | 1,400.00 | ||
长期应付款 | 1,100.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 138.75 | 140.63 | 142.50 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 8,218.75 | 9,480.63 | 9,482.50 | ||
负债合计 | 46,011.85 | 28,289.43 | 24,743.92 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,240.00 | 8,240.00 | 6,180.00 | ||
资本公积 | 23,927.63 | 23,927.63 | 7,322.85 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,140.68 | 1,036.05 | 1,036.05 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 19,021.23 | 15,836.65 | 12,684.93 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 53,329.54 | 49,040.34 | 27,223.83 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 53,329.54 | 49,040.34 | 27,223.83 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,341.38 | 77,329.77 | 51,967.75 |
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