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| 岱勒新材(300700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,814.37 | 23,356.72 | 11,728.57 | 10,740.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,743.37 | 62,625.69 | 54,053.26 | 41,019.47 | |
| 应收票据 | 23,381.34 | 28,587.67 | 21,188.03 | 18,093.67 | |
| 应收账款 | 23,362.03 | 34,038.02 | 32,865.24 | 22,925.80 | |
| 应收款项融资 | 10,150.10 | 11,975.96 | 7,910.19 | 7,656.56 | |
| 预付款项 | 2,170.42 | 2,314.98 | 688.92 | 826.38 | |
| 其他应收款(合计) | 2,066.18 | 2,619.40 | 592.17 | 580.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,066.18 | -- | 592.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,691.85 | 18,204.67 | 16,399.42 | 18,397.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,948.64 | 90.04 | 133.25 | 239.51 | |
| 流动资产合计 | 112,584.94 | 121,187.45 | 91,505.77 | 79,460.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,697.33 | 4,112.50 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,307.34 | 9,343.90 | 6,545.42 | 8,526.13 | |
| 在建工程 | 7,299.28 | -- | 6,537.35 | -- | |
| 工程物资 | 8.07 | -- | 8.07 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,515.73 | 61,478.31 | 62,662.18 | 57,723.47 | |
| 固定资产净额 | 66,515.73 | -- | 62,662.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,284.32 | 6.29 | 12.58 | 18.88 | |
| 无形资产 | 4,582.39 | 3,634.31 | 3,654.36 | 3,680.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,464.34 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,025.55 | 221.36 | 233.68 | 199.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,335.03 | 2,361.65 | 2,361.65 | 2,361.65 | |
| 其他非流动资产 | 2,127.59 | 753.46 | 606.93 | 816.91 | |
| 非流动资产合计 | 103,489.61 | 82,061.78 | 76,226.81 | 73,477.36 | |
| 资产总计 | 216,074.55 | 203,249.23 | 167,732.58 | 152,937.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,716.60 | 16,540.15 | 26,027.48 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,987.83 | 22,447.39 | 20,540.78 | 18,711.09 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 2,900.00 | 2,997.90 | 3,512.90 | |
| 应付账款 | 20,987.83 | 19,547.39 | 17,542.88 | 15,198.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,277.50 | 1,297.70 | 1,015.90 | 765.49 | |
| 应交税费 | 41.70 | 2,982.90 | 2,291.97 | 478.98 | |
| 其他应付款(合计) | 11,600.99 | 22.90 | 16.81 | 52.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 38.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,600.99 | -- | 16.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,616.30 | 394.98 | 6,261.37 | 2,641.09 | |
| 其他流动负债 | 13,223.93 | 16,206.09 | 16,312.87 | 12,922.93 | |
| 流动负债合计 | 68,549.80 | 59,930.57 | 72,550.29 | 62,610.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,155.75 | 13,400.33 | 6,822.19 | 8,580.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,051.16 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 167.55 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 167.55 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 62.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 865.41 | 254.40 | 254.40 | 254.40 | |
| 长期递延收益 | 610.92 | 223.38 | 227.00 | 230.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,913.39 | 13,878.11 | 7,303.59 | 9,065.10 | |
| 负债合计 | 86,463.19 | 73,808.68 | 79,853.88 | 71,675.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,875.26 | 27,875.26 | 22,495.06 | 12,497.26 | |
| 资本公积 | 70,920.93 | 66,904.79 | 38,696.99 | 48,694.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,926.36 | 3,179.55 | 3,179.55 | 3,179.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,480.51 | 31,660.26 | 23,710.76 | 17,099.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,203.06 | 129,619.86 | 88,082.36 | 81,471.31 | |
| 少数股东权益 | 1,408.30 | -179.32 | -203.65 | -208.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,611.36 | 129,440.54 | 87,878.71 | 81,262.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,074.55 | 203,249.23 | 167,732.58 | 152,937.54 | |
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