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| 岱勒新材(300700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,051.13 | 39,564.00 | 27,956.44 | 19,584.53 | 8,918.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,624.57 | 757.19 | 264.97 | 169.77 | 29.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,675.70 | 40,321.19 | 28,221.40 | 19,754.30 | 8,947.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,184.53 | 12,931.86 | 13,463.16 | 6,557.91 | 3,254.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,957.74 | 10,952.96 | 8,368.53 | 5,452.23 | 2,980.00 |
| 支付的各项税费 | 274.39 | 5,825.90 | 4,195.99 | 1,893.07 | 609.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 772.36 | 7,341.31 | 4,656.83 | 3,359.93 | 1,520.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,189.02 | 37,052.03 | 30,684.51 | 17,263.15 | 8,364.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,486.68 | 3,269.16 | -2,463.10 | 2,491.16 | 583.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 216.00 | 151.12 | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 216.00 | 151.12 | 1.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 452.69 | 8,752.20 | 6,626.89 | 3,775.93 | 2,406.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | 825.00 | 4,112.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,328.09 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,095.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 452.69 | 15,905.29 | 12,834.39 | 3,775.93 | 2,406.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452.69 | -15,689.29 | -12,683.27 | -3,774.93 | -2,406.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 37,495.84 | 37,637.71 | 3,907.84 | 3,907.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,951.11 | 41,580.00 | 33,280.00 | 5,280.00 | 3,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 608.00 | 330.49 | 108.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,951.11 | 79,683.84 | 71,248.20 | 9,295.84 | 7,187.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,695.70 | 49,249.17 | 44,140.72 | 7,390.25 | 6,230.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262.10 | 1,429.38 | 1,143.74 | 805.25 | 379.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,210.31 | 1,206.10 | 378.45 | 329.37 | 349.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,168.11 | 51,884.65 | 45,662.91 | 8,524.88 | 6,959.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,217.00 | 27,799.19 | 25,585.29 | 770.96 | 227.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 21.52 | 4.92 | -0.88 | -9.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,817.06 | 15,400.59 | 10,443.83 | -513.69 | -1,604.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,813.47 | 11,412.89 | 11,412.89 | 11,412.89 | 11,412.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,630.53 | 26,813.47 | 21,856.72 | 10,899.20 | 9,808.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,221.86 | -- | 8,731.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,891.99 | -- | 30.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,938.80 | -- | 2,952.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.09 | -- | 58.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.29 | -- | 54.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.22 | -- | 8.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.35 | -- | 31.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,414.25 | -- | 806.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 127.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 262.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 346.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,679.03 | -- | -0.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,568.36 | -- | -12,483.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,137.83 | -- | 2,289.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,016.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,269.16 | -- | 2,491.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,813.47 | -- | 10,899.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,412.89 | -- | 11,412.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,400.59 | -- | -513.69 | -- |
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