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| 岱勒新材(300700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,330.61 | 18,194.50 | 16,528.49 | 8,587.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.28 | 246.94 | 214.57 | 54.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,762.89 | 18,441.45 | 16,743.06 | 8,642.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,393.12 | 4,634.94 | 3,822.91 | 2,364.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,576.99 | 6,648.07 | 4,591.31 | 2,515.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,153.73 | 3,253.57 | 2,836.83 | 1,718.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,176.45 | 2,133.68 | 1,585.60 | 1,146.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,300.29 | 16,670.26 | 12,836.65 | 7,744.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462.60 | 1,771.19 | 3,906.41 | 897.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.57 | 14.57 | 5.60 | 5.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.57 | 14.57 | 5.60 | 5.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,283.65 | 8,396.04 | 8,182.12 | 5,828.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,283.65 | 8,396.04 | 8,182.12 | 5,828.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,269.09 | -8,381.46 | -8,176.52 | -5,822.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,705.56 | 19,980.00 | 16,980.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,705.56 | 19,980.00 | 16,980.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,830.00 | 28,270.00 | 18,030.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,335.04 | 3,809.27 | 3,398.43 | 510.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.50 | 94.65 | 29.65 | 29.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,373.54 | 32,173.92 | 21,458.09 | 2,340.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,667.98 | -12,193.92 | -4,478.09 | 1,159.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.97 | -7.60 | -8.37 | 0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,450.50 | -18,811.80 | -8,756.56 | -3,764.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,479.21 | 35,479.21 | 35,479.21 | 35,479.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,028.71 | 16,667.42 | 26,722.65 | 31,714.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,400.94 | -- | 4,813.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.36 | -- | 45.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,284.24 | -- | 964.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.54 | -- | 47.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.42 | -- | 53.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.67 | -- | 13.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,830.63 | -- | 976.50 | -- | |
| 投资损失 | 15.45 | -- | 9.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -483.21 | -- | -6.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,578.99 | -- | -5,245.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,643.17 | -- | 4,291.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,683.93 | -- | -2,056.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 462.60 | -- | 3,906.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,028.71 | -- | 26,722.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,479.21 | -- | 35,479.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,450.50 | -- | -8,756.56 | -- | |
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