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| 岱勒新材(300700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,134.33 | 14,077.58 | 7,816.52 | 3,260.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,449.72 | 1,449.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.83 | 353.77 | 242.50 | 2,091.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,638.16 | 15,881.07 | 9,508.74 | 5,352.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,889.45 | 7,664.82 | 5,001.29 | 1,952.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,817.10 | 6,455.26 | 4,242.42 | 2,250.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,695.54 | 1,180.55 | 717.84 | 270.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.42 | 2,087.22 | 943.33 | 3,179.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,069.51 | 17,387.86 | 10,904.88 | 7,654.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,568.65 | -1,506.79 | -1,396.14 | -2,302.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.02 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.02 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,148.31 | 3,273.82 | 2,899.10 | 592.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,148.31 | 3,273.82 | 2,899.10 | 592.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,129.28 | -3,269.62 | -2,894.90 | -588.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,240.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 415.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,655.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,206.48 | 11,137.99 | 5,759.37 | 2,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,193.67 | 889.07 | 546.95 | 264.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,462.77 | 133.00 | 103.00 | 670.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,862.91 | 12,160.07 | 6,409.33 | 2,945.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,792.08 | 3,839.93 | 590.67 | -945.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.85 | 53.49 | 45.99 | -2.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,304.30 | -882.99 | -3,654.37 | -3,837.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,108.58 | 8,108.58 | 8,108.58 | 8,108.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,412.89 | 7,225.59 | 4,454.21 | 4,270.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,020.15 | -- | 4,108.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 617.30 | -- | 151.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,353.66 | -- | 2,493.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.69 | -- | 57.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.30 | -- | 7.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | 2.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.31 | -- | 16.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,222.30 | -- | 499.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 932.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,351.99 | -- | -1,185.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,318.68 | -- | -14,606.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,664.87 | -- | 7,163.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -104.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,568.65 | -- | -1,396.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,412.89 | -- | 4,454.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,108.58 | -- | 8,108.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,304.30 | -- | -3,654.37 | -- | |
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